募集资金情况 - 公司向特定对象发行705,349,794股A股，发行价格4.86元/股，募集资金总额34.28亿元，净额34.06亿元[11][24][37][58][72] - 募集资金于2025年8月11日汇入专用账户，公司已进行专户管理[24][72] 资金使用计划 - 拟以募集资金20.92亿元置换预先投入募投项目自筹资金[13][19][20][26][31][33][39] - 华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目拟使用募集资金20亿元，预先投入10.09亿元，本次置换6.8亿元[14][27][40][62] - 支付本次重组现金对价等拟使用募集资金14.28亿元，预先投入41.30亿元，本次置换14.12亿元[14][27][40][64] - 拟使用不超过12.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[15][20][28][31][33][41] 决策与审核 - 2025年8月15日召开董事会会议，全票通过募集资金使用方案议案[5][6][7][29][42] - 信永中和会计师事务所认为专项说明如实反映置换自筹资金实际情况[18][32][45] - 独立财务顾问同意公司相关资金使用安排[19][20][33][34][46] 账户监管 - 公司已开立募集资金专户，并与开户银行、华泰联合、银河证券签署三方监管协议[74] - 银行按月向公司出具专户对账单并抄送给独立财务顾问[78] - 公司支取大额资金应通知独立财务顾问并提供支出清单[78]