公司基本信息 - 公司注册资本为10,000万元[8] 业绩数据 - 2025年1 - 6月主营业务收入74,757.68万元，酞菁颜料收入占比73.51%[11] - 2024年主营业务收入157,437.81万元，酞菁颜料收入占比74.52%[11] - 2025年6月30日资产总额185,722.67万元，负债总额20,406.76万元[13] - 2024年12月31日资产总额184,720.44万元，负债总额21,751.52万元[13] - 2025年1 - 6月营业收入74,819.28万元，归属于母公司股东的净利润4,476.34万元[15] - 2024年度营业收入157,527.72万元，归属于母公司股东的净利润12,069.76万元[15] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 1,979.18万元[17] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额22,951.21万元[17] - 2025年6月30日流动比率4.14倍，速动比率2.70倍[19] 报告期数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为127,070.55万元、143,332.44万元、157,527.72万元和74,819.28万元[24] - 报告期各期，公司净利润分别为2,865.92万元、4,727.72万元、12,069.76万元和4,476.34万元[24] - 报告期各期，主营业务成本中直接材料占比均超50%[23] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为30,490.93万元、22,655.81万元、24,429.68万元和25,605.13万元[28] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为16,805.24万元、22,531.71万元、24,885.54万元和27,048.81万元[29] - 报告期各期末，公司应收款项融资账面价值分别为4,081.14万元、13,357.31万元、10,290.01万元和18,120.99万元[30] - 报告期各期，公司境外销售收入分别为5,371.63万元、5,557.73万元、7,498.41万元和3,642.14万元[35] - 报告期各期，公司铬系颜料销售收入分别为25,279.62万元、25,620.02万元、25,943.53万元和12,157.26万元[36] 行业政策 - 2023年2月裁定对原产于印度的进口酞菁类颜料征收反倾销税，实施期限为5年[33] - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将“铅铬黄”列为限制类项目[36] - 欧盟2025年1月颁布《包装和包装废弃物条例》（EU）2025/40，对包装物铅镉汞铬含量作出限制[36] 产品情况 - 铬系颜料使用减少，但公司铬系颜料销售保持平稳，高性能有机黄红颜料对铬系颜料替代趋势明显[37] 可转债情况 - 本次发行可转债存续期6年，未转股部分每年付息，到期一次性偿还本金[38] - 本次发行可转债每张面值100元，按面值发行[55] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[63] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案[66] - 转股期内，若公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，或可转债未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[70] - 在可转债最后两个计息年度内，若公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[73] - 若可转债募集资金投资项目实施情况与公告用途相比出现重大变化，持有人享有一次回售权利[74] - 本次发行可转债给予公司原A股股东优先配售权[79] - 本次发行可转债的募集资金总额不超过80,000.00万元，拟用于高性能蓝绿颜料等4个项目[87] - 高性能蓝绿颜料项目投资总额18,500.00万元，拟使用募集资金16,621.75万元[87] - 高性能黄红颜料项目投资总额46,347.89万元，拟使用募集资金41,577.24万元[87] - 高性能功能性颜料产品研发中心项目投资总额6,000.00万元，拟使用募集资金3,801.01万元[87] - 补充流动资金项目投资总额18,000.00万元，拟使用募集资金18,000.00万元[87] - 本次发行的可转债不提供担保[88] - 双乐股份主体信用等级为AA -，本次可转债信用等级为AA -，评级展望为稳定[89] 公司合规与审核 - 公司现任董事和高级管理人员最近36个月内未受到过中国证监会的行政处罚[113] - 公司现任董事和高级管理人员最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责[113] - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[116] - 截至2025年6月30日，公司无金额较大财务性投资[119] 保荐与督导 - 保荐机构指定陈澎、张雪梅担任本次发行的保荐代表人[93] - 保荐机构在发行结束当年剩余时间及后2个完整会计年度对发行人持续督导[162] - 保荐机构同意保荐双乐股份向不特定对象发行可转债并上市[166]