公司基本信息 - 双乐股份注册资本为10000万元，成立于1994年11月28日，股份公司设立于2017年3月14日[12] 业绩总结 - 2022 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元和12069.76万元，平均可分配利润为6554.47万元[29][50] - 报告期各期，公司营业收入分别为127070.55万元、143332.44万元、157527.72万元和74819.28万元，净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元和4476.34万元[88][89] - 2022 - 2025年6月30日资产负债率（合并报表口径）分别为19.64%、15.30%、11.78%和10.99%[51] - 2022 - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额分别为1003.52万元、10097.68万元、22951.21万元和 - 1979.18万元[52] 可转债发行情况 - 本次可转换债券拟募集资金总额不超过80000.00万元，拟全部用于“高性能蓝绿颜料项目”等主营业务项目及补充流动资金[29][32] - 本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年，每张面值100元人民币，按面值发行[54][55] - 可转换公司债券票面利率提请股东会授权董事会发行前协商确定[56] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[60] 财务数据相关 - 报告期各期，主营业务成本中直接材料占比均超50%[87] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为30490.93万元、22655.81万元、24429.68万元和25605.13万元，占流动资产比例分别为55.69%、36.35%、35.51%和34.53%[92] - 报告期各期末，公司应收账款余额分别为16805.24万元、22531.71万元、24885.54万元和27048.81万元，占当期营业收入比例分别为13.23%、15.72%、15.80%和18.08%[94] - 报告期各期末，公司应收款项融资账面价值分别为4081.14万元、13357.31万元、10290.01万元和18120.99万元，呈上升趋势[95] 市场与行业相关 - 2023年2月商务部裁定原产于印度的进口酞菁类颜料存在倾销，自2月27日起征收反倾销税，实施期限5年[98] 募投项目情况 - 募投项目新增酞菁蓝产能1000吨、酞菁绿产能2000吨，黄红颜料及其预分散颜料合计产能5000吨[113] - 募投项目达产首年新增折旧摊销金额为5392.20万元[115] 风险提示 - 公司生产涉及环保、安全生产、原材料价格波动、经营业绩波动等风险[85][86][87][89] 保荐相关 - 保荐机构认为发行人向不特定对象发行可转换公司债券符合相关法律法规条件，同意保荐该项目[26][27] - 陈澎、张雪梅被授权具体负责双乐颜料股份有限公司发行可转换公司债券的保荐工作，授权期限自授权之日起至持续督导届满之日止[121][122]