往来资金 - 2025年期初往来资金余额226,437.90万元[5] - 2025年半年度往来累计发生额（不含利息）693,733.27万元[5] - 2025年半年度往来资金利息1,178.08万元[5] - 2025年半年度偿还累计发生额681,803.52万元[5] - 2025年半年度期末往来资金余额239,545.73万元[5] 各公司账款情况 - 高密市凤城建设投资管网资有限公司2025年期初余额10,284.27万元，半年度发生额12,216.79万元，偿还额6,139.00万元，期末余额16,362.06万元[3] - 山东孚日新材料有限公司2025年期初余额102,300.00万元，半年度发生额10,682.66万元，偿还额1,945.92万元，期末余额111,036.74万元[3] - 高密万仁热电有限公司2025年期初余额35,385.18万元，半年度发生额351,808.66万元，利息482.67万元，偿还额349,687.50万元，期末余额37,989.01万元[3] - 高密市水利安装建筑公司2025年半年度发生额114.00万元，偿还额15.50万元，期末余额98.50万元[3] - 山东恒磁电机有限公司2025年期初余额13.67万元，半年度发生额12.13万元，偿还额1.54万元[4]