募资情况 - 公司首次公开发行股票38,599万股，每股发行价3.94元，募集资金总额152,080.06万元，净额140,192.00万元[3] 项目投入 - 2300MW热电机组节能提效综合改造项目拟投入34,336.00万元，截至2025年6月30日累计投入28,339.90万元，投入进度82.54%[10][14] - 年产20万吨固碱及烧碱深加工项目拟投入12,702.00万元，截至2025年6月30日累计投入5,684.38万元[10] - 年产6万吨三氯氢硅项目拟投入39,988.00万元，截至2025年6月30日累计投入19,229.09万元[10] - 29.99984MW光伏发电项目拟投入13,166.00万元，截至2025年6月30日累计投入11,728.75万元[10] 资金使用 - 截至2025年6月30日，公司暂时用于补充流动资金的金额为32,131.51万元，计划2025年9月4日到期[12] 项目变更 - 年产6万吨三氯氢硅项目由年产3万吨CPVC项目变更而来，原项目未使用资金39,988万元与新项目投资总额差额9,229万元暂留存[13] 项目结项及资金安排 - 公司将对首次公开发行股票募投的四个项目结项，节余资金用于永久补充流动资金和实施新募投项目[3] - “2300MW热电机组节能提效综合改造项目”节余6010.89万元等四个项目节余资金用于永久补充流动资金[17] - “年产6万吨三氯氢硅项目”结项后11803.43万元变更投向“年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目”[17] 新项目情况 - “年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目”工程总投资11803.43万元，建设周期18个月[20][21] - “年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目”达产年运营收入8318.59万元，达产后年净利润1504.65万元，税后内部收益率16.02%，静态投资回收期7.1年[25] 项目风险与审批 - “年产5万吨PVC改性用纳米碳酸钙项目”存在审批、安全、市场风险[28] - 募投项目结项及资金变更事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[30][31]