融资与评级 - 公司2025年度第一期超短期融资券余额8亿元，利率1.85%[17] - 报告期内信用评级机构未对企业或债务融资工具作出信用评级结果调整[18] 财务指标 - 短期借款期末余额80.80亿元，期初余额55.36亿元[33] - 应付票据期末余额28.75亿元，期初余额35.86亿元[33] - 应收账款期末余额346.78亿元，期初余额317.64亿元[33] - 存货期末余额120.15亿元，期初余额115.61亿元[33] - 流动资产合计期末余额594.88亿元，期初余额570.02亿元[33] - 流动负债合计期末余额482.94亿元，期初余额461.78亿元[33] - 长期借款期末余额3.53亿元，期初余额3.05亿元[33] - 非流动负债合计期末余额12.06亿元，期初余额11.63亿元[33] - 归属于母公司所有者权益期末余额78.84亿元，期初余额65.03亿元[33] - 所有者权益合计期末余额145.91亿元，期初余额143.20亿元[33] 经营业绩 - 本年年累计营业总收入363.63亿美元，上年同期369.09亿美元，同比下降1.48%[37] - 本年年累计营业总成本354.39亿美元，上年同期358.49亿美元，同比下降1.14%[37] - 本年年累计营业利润6.84亿美元，上年同期7.46亿美元，同比下降8.29%[37] - 本年年累计利润总额7.28亿美元，上年同期7.64亿美元，同比下降4.66%[37] - 本年年累计净利润4.71亿美元，上年同期5.37亿美元，同比下降12.42%[37] - 本年年累计营业外收入0.53亿美元，上年同期0.25亿美元，同比增长114.57%[37] - 本年年累计营业外支出0.10亿美元，上年同期0.07亿美元，同比增长31.62%[37] - 本年年累计所得税费用2.58亿美元，上年同期2.26亿美元，同比增长13.76%[37] - 本年年累计综合收益总额4.70亿美元，上年同期5.35亿美元，同比下降11.94%[37] - 归属于母公司所有者的本年年累计综合收益总额2.95亿美元，上年同期2.92亿美元，同比增长1.02%[37] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金本年累计384.48亿元，上年同期360.79亿元[41] - 收到的税费返还本年累计0.05亿元，上年同期0.23亿元[41] - 经营活动现金流入小计本年累计398.26亿元，上年同期368.35亿元[41] - 经营活动现金流出小计本年累计423.08亿元，上年同期445.61亿元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计 -24.82亿元，上年同期 -77.26亿元[41] - 投资活动现金流入小计本年累计1.91亿元，上年同期7.30亿元[41] - 投资活动现金流出小计本年累计3.00亿元，上年同期6.35亿元[41] - 筹资活动现金流入小计本年累计70.29亿元，上年同期74.59亿元[41] - 筹资活动现金流出小计本年累计47.96亿元，上年同期53.75亿元[41] - 现金及现金等价物净增加额本年累计 -3.57亿元，上年同期 -55.46亿元[41] 其他财务数据 - 公司流动资产期末余额73.11亿美元，期初余额77.61亿美元[1] - 公司流动负债期末余额79.22亿美元，期初余额84.01亿美元[1] - 公司非流动资产期末余额41.88亿美元，期初余额41.94亿美元[1] - 公司非流动负债期末余额2.18亿美元，期初余额2.20亿美元[1] - 公司负债合计期末余额81.40亿美元，期初余额86.21亿美元[1] - 公司所有者权益期末余额33.59亿美元，期初余额33.34亿美元[1] - 公司货币资金期末余额50.86亿美元，期初余额56.25亿美元[1] - 公司应收账款期末余额53.74万美元，期初余额15.38万美元[1] - 公司存货期末余额76.79万美元，期初余额74.30万美元[1] - 公司固定资产期末余额1.01亿美元，期初余额1.06亿美元[1] - 本年累计营业总收入2112.82万元，上年同期2771.22万元[46] - 本年累计营业总成本2973.58万元，上年同期6361.83万元[46] - 本年累计销售费用114.90万元，上年同期164.29万元[46] - 本年累计管理费用2020.24万元，上年同期6086.09万元[46] - 本年累计财务费用 -526.50万元，上年同期 -1039.73万元[46] - 本年累计投资收益12662.82万元，上年同期24717.87万元[46] - 本年累计利润总额11650.29万元，上年同期21661.04万元[46] - 本年累计净利润11650.29万元，上年同期21666.29万元[46] - 本年其他综合收益的税后净额15.62万元，上年同期 -152.29万元[46] - 本年综合收益总额11665.91万元，上年同期21513.99万元[46] - 经营活动现金流入小计本年累计6574.58万元，上年同期7897.54万元[16] - 经营活动现金流出小计本年累计10920.05万元，上年同期10289.51万元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计 -4345.46万元，上年同期 -2391.97万元[28] - 投资活动现金流入小计本年累计140454.12万元，上年同期58290.04万元[35] - 投资活动现金流出小计本年累计132623.79万元，上年同期178136.40万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本年累计7830.33万元，上年同期 -119846.36万元[41] - 筹资活动现金流入小计本年累计2824619.19万元，上年同期2580290.81万元[48] - 筹资活动现金流出小计本年累计2881944.32万元，上年同期3041247.50万元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计 -57325.13万元，上年同期 -460956.69万元[53] - 期末现金及现金等价物余额本年累计508649.12万元，上年同期292528.02万元[57]