公司概况 - 公司注册资本为175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建[2] - 总部设在北京，有11个职能部门，1家分公司在河南[3] 资质与业务资格 - 2015年7月取得对国机集团内成员企业即期结售汇业务资格[12] - 2015年9月取得银行间外汇交易中心会员资格[12] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务资格[12] 财务数据 - 截至2025年6月30日，总资产5,075,964.05万元[16] - 截至2025年6月30日，负债总额4,639,235.08万元，各项存款占负债总额98.19%[16] - 2025年上半年，营业收入56,701.13万元，利润总额14,773.51万元，净利润11,146.99万元[16] 监管指标 - 截至2025年6月30日，资本充足率为12.16%，高于最低监管要求10.5%[18] - 截至2025年6月30日，流动性比例为47.45%，不低于25%要求[18] - 截至2025年6月30日，各项贷款与（各项存款+实收资本）比例为56.06%，未高于80%[18] 公司与国机财务业务数据 - 截至2025年6月30日，公司及下属子公司在国机财务存款余额66207.89万元，占公司及子公司存款余额79.81%，占国机财务吸收存款余额1.45%[20] - 截至2025年6月30日，公司及下属子公司在国机财务贷款余额1400.00万元，占公司及子公司贷款余额100%，占国机财务发放贷款余额0.06%[20] - 截至2025年6月30日，公司及下属子公司在其他金融机构存款余额16750.96万元，占公司及子公司存款余额20.19%，贷款余额为0万元[20] 其他情况 - 报告期内，公司及下属子公司不存在大额现金理财情况[21] - 国机财务具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》[22] - 国机财务建立了较完整合理的内部控制制度，能较好控制风险[22] - 未发现国机财务存在违反规定情况，风险管理无重大缺陷，公司与国机财务金融业务目前无风险问题[23]