山东钢铁集团财务有限公司 - 2025年期初往来资金余额757,954,994.83元，半年度累计发生额2,134,937,999.53元，利息12,181,180.15元，偿还额2,113,912,036.25元，期末余额791,162,138.26元[1] 淄博铁鹰球团制造有限公司 - 2025年期初应收账款54,815.72元，半年度发生额4,504,937.09元，利息254,582.80元，偿还额4,305,170.01元[1] 山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 - 2025年应收账款期初25,256.16元，半年度发生额73,952,146.60元，偿还额59,050,000.00元，期末14,927,402.76元[1] - 2025年应收票据/应收款项融资期初44,510,000.00元，半年度发生额54,920,000.00元，偿还额74,390,000.00元，期末25,040,000.00元[1] 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 - 2025年应收账款期初16,400,718.31元，半年度发生额111,268,686.68元，偿还额119,150,000.00元，期末8,519,404.99元[1] - 2025年应收票据/应收款项融资期初11,185,324.83元，半年度发生额123,646,000.00元，偿还额85,131,324.83元，期末49,700,000.00元[1] 山东金岭铁矿有限公司 - 2025年其他应收款期初1,500,000.00元，半年度发生额523,596.45元，偿还额1,500,000.00元，期末523,596.45元[1] 山东金召矿业有限公司 - 2025年应收账款期初3,497,206.00元，半年度发生额2,373,695.44元，期末5,870,901.44元[2] 塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司 - 2025年其他应收款期初643,658,142.88元，半年度发生额10,211.52元，偿还额10,211.52元，期末643,658,142.88元[2] 公司总体 - 2025年期初资金余额1,493,437,290.65元，半年度累计发生金额2,545,631,241.55元，利息12,181,180.15元，偿还额2,478,887,179.09元，期末余额1,572,362,533.26元[2]