重庆水务集团股份有限公司 公司债券募集资金管理与使用制度 （2025 年修订） 重庆水务集团股份有限公司 公司债券募集资金管理与使用制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆水务集团股份有限公司（以下简称公司）公司债券（含 企业债券）募集资金的管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用 效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司信用类债 券信息披露管理办法》及《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件（以下统称法律法规），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开或非公开发行公司债券向投 资者募集的资金。 第六条 在公司债券存续期间，存放募集资金的商业银行（以下简称监管银 行）、债券受托管理人对公司募集资金的管理和使用履行监督职责，本公司按照 1 《受托管理协议》《账户及资金三方监管协议》等协议的约定及相关法律法规、 本制度的规定提供必要的支持和配合。 第二章 募集资金存储 第七条 公司债券募集资金的接收、存储、划转，应当由募集资金专项账户 （以下简称专户）集中管理。在每期债券募集资金使用完毕前，募集资金专户不 得存放其他债 ...