资金往来情况 - 广州市溪楹房地产有限公司2025年期初往来资金余额775,878.93万元，半年度往来累计发生金额16,432.09万元，利息15,861.22万元，期末往来资金余额808,172.24万元[3] - 云南澄江老鹰地旅游度假村有限公司2025年期初往来资金余额428,379.03万元，半年度往来累计发生金额2,037.94万元，利息103.46万元，期末往来资金余额430,520.43万元[3] - 北京万福阳光投资有限公司2025年期初往来资金余额226,433.75万元，半年度偿还累计发生金额1,526.43万元，期末往来资金余额224,907.32万元[3] 整体资金数据 - 2025年期初往来资金余额合计为6,802,470.99万元[10] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）为252,487.78万元[10] - 2025年半年度往来资金的利息为34,813.34万元[10] - 2025年半年度偿还累计发生金额为459,211.08万元[10] - 2025年半年度期末往来资金余额合计为6,630,561.03万元[10]