制度审议 - 2025年8月21日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，尚需提交股东会审议[2] 资金支取与监管 - 一次或十二个月内累计从专户支取超3000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[10] - 银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议注销专户[10] 协议签订与终止 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议，签订后2个交易日公告[8] - 三方监管协议提前终止，公司应一个月内签新协议并披露[10] 资金使用规则 - 董事会授权范围内经流程签字付款，超范围报董事会或股东会审议[14] - 募集资金应专款专用，不得用于财务性、高风险投资等[12] 现金管理与补充流动资金 - 对闲置募集资金现金管理，产品需安全、流动好、期限不超十二个月且不质押[17] - 开立或注销产品专用结算账户，2个交易日内披露[18] - 使用闲置募集资金临时补流，单次不超12个月[18] 超募资金与置换 - 《规则》实施前，12个月内累计用超募资金补流或还贷不超总额30%[21] - 以自筹投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[21] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于净额5%，豁免董事会审议[28] - 超200万元或净额5%，需董事会审议披露[28] - 高于500万元且高于净额10%，还需股东会审议[28] 内部审计与计划调整 - 内部审计部门至少每半年检查募集资金存放与使用情况一次[30] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，调整募集资金投资计划[31] 制度其他说明 - 制度依国家法律等规定执行，“以上”含本数，“过”不含本数[36] - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过生效，修改亦同[37][38] - 制度落款时间为2025年8月22日[39]