控股子公司管理 - 公司持有50%以上股份等情况的为控股子公司[3] - 年末编制下一年度经营计划和财务预算报公司审批[10] - 按月提交经营状况报表和报告等文件[11] 财务管控 - 财务部门接受公司业务指导、监督和管理[13] - 实行统一会计制度，完成定期财务报告编制[14] - 财务报告接受公司委托审计[16] - 开设银行账户报公司备案，禁设帐外帐和小金库[16] - 与金融机构开展业务需报备[18] - 控制与公司关联方资金往来及交易额度[17] - 未经批准不得对外提供财务资助或担保[19] 检查机制 - 检查分例行和专项检查[24] - 例行查治理结构规范性[24] - 专项针对问题调查核实[25] 激励与责任 - 建立经营激励约束机制[27] - 制订绩效考核与薪酬管理制度报公司审查[27] - 公司可调整不能履职委派人员[27] - 造成不良影响人员被追究责任[27] 制度相关 - 未尽事宜按国家法规等执行[29] - 由董事会审议通过之日起生效[30] - 由董事会负责解释和修订[31]