资金额度与使用 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金和不超3.5亿元自有资金现金管理，有效期12个月[2] - 本期使用闲置资金现金管理合计30500万元[5] - 公司拟用暂时闲置募集资金购买投资理财品种合计24200万元[8] 投资产品情况 - 轨道公司认购1000万元中国银行深圳竹子林支行大额存单，预期年化收益率2.35%[2] - 股份公司认购1000万元招商银行深圳莲花支行大额存单，预期年化收益率2.15%[4] - 珠海科安达认购1500万元招商银行深圳莲花支行结构性存款，预期年化收益率1.00%或1.80%[4] - 股份公司认购3000万元平安银行深圳福田支行结构性存款，预期年化收益率1%/1.74%/1.84%[4] 到期赎回收益 - 中国银行深圳竹子林支行大额存单赎回1000万元，实际收益23.76万元，预期年化收益率2.35%[6] - 招商银行深圳雅宝支行大额存单赎回1000万元，实际收益21.80万元，预期年化收益率2.15%[6] 过往投资收益 - 2024年9月25日认购平安银行结构性存款，2000万元实际收益3.79万元，4000万元实际收益7.57万元[11] - 2024年11月1日认购成都银行2000万元结构性存款，实际收益6.27万元[11] - 2025年1月8日认购平安银行结构性存款，400万元实际收益1.97万元，4000万元实际收益19.73万元[11] 未到期投资金额 - 公司使用部分闲置募集资金现金管理未到期金额8000万元[18] - 公司使用闲置自有资金现金管理未到期理财产品余额21300万元[18] 其他要点 - 公司与签约银行无关联关系[5] - 闲置募集资金现金管理到期归还至募集资金专户[2] - 公司投资受市场波动影响，短期投资实际收益不可预期[9] - 公司选信誉良好商业银行合作，内部审计部门监督资金使用保管[10] - 公司使用部分闲置资金现金管理不影响募投和主营，可提高资金效率获收益[11]