财务数据变化 - 2025年6月30日公司资产总计69.55亿元，较期初增长2.50%[6][8][10] - 2025年6月30日公司负债合计6.15亿元，较期初下降8.94%[8][10] - 2025年6月30日公司所有者权益合计63.39亿元，较期初增长3.76%[8][10] - 2025年上半年应收账款7009.25万元，较期初增长58.92%[6] - 2025年上半年在建工程9.46亿元，较期初增长37.03%[6] - 2025年上半年应付职工薪酬4284.89万元，较期初增长125.47%[8] - 2025年上半年应交税费702.5万元，较期初下降91.04%[8] - 2025年上半年专项储备1317.43万元，较期初增长148.88%[8] - 2025年上半年未分配利润4.02亿元，较期初增长122.72%[8][10] 营收与利润情况 - 2025年半年度营业总收入640,971,168.34元，同比下降1.20%[20] - 2025年半年度营业总成本485,855,523.83元，同比上升6.19%[20] - 2025年半年度净利润294,541,205.00元，同比增长88.70%[22] - 2025年半年度母公司营业收入122,550.42元，同比增长44.41%[23] - 2025年半年度母公司净利润397,179.13元，同比下降99.85%[23] 现金流情况 - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为206,700,486.67元，同比下降36.00%[26] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -220,243,006.88元，同比下降160.02%[27] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,656,576.00元，同比下降3.80%[27] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为 -16,199,096.21元，同比下降106.88%[27] 其他财务数据 - 2025年半年度基本每股收益为0.2020元，同比增长88.79%[22] - 2025年半年度末现金及现金等价物余额为1,625,790,377.19元，2024年半年度末为1,484,540,196.76元[30] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为229,503,444.48元[31] - 2025年半年度综合收益总额为294,541,205元[31] - 2025年半年度利润分配金额为 - 72,918,736.75元[31] - 2025年半年度专项储备变动额为7,880,976.23元[31] 公司政策与标准 - 本期重要的应收款项核销单笔标准为20万以上[47] - 重要的在建工程项目单个项目预计投资额标准为2000万元以上[47] - 账龄超过1年或逾期的重要应付账款单笔金额标准为500万元以上[47] - 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款单笔金额标准为500万元以上[47] - 重要或有事项/日后事项/其他重要事项单项金额超过利润总额3% [47] 资产折旧与摊销 - 房屋建筑物投资性房地产折旧年限为20 - 40年，预计残值率为5%，年折旧率为4.75 - 2.38%[85] - 土地使用权投资性房地产折旧年限为44年，预计残值率为0%，年折旧率为2.27%[85] - 机车车辆折旧年限8 - 12年，残值率5%，年折旧率11.88 - 7.92%[87] - 路基折旧年限50年，残值率5%，年折旧率1.90%[87] - 道口折旧年限20 - 30年，残值率5%，年折旧率4.75 - 3.17%[87] - 桥梁折旧年限50年，残值率5%，年折旧率1.90%[87] - 葡萄林折旧年限22年，预计残值率0%，年折旧率4.55%[91] - 水权转换费用摊销年限为10年[97] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[129] - 消费税税率为10%[129] - 城市维护建设税税率为7%、5%[129] - 企业所得税税率为25%、15%，宁夏宁东铁路有限公司和宁夏西创运通供应链有限公司适用15%[129] - 教育费附加税率为3%[129] - 地方教育费附加税率为2%[129] - 宁东铁路2011年1月1日至2030年12月31日享受15%的所得税优惠税率[132,133,134] - 宁东铁路符合规定的研究开发费用按实际发生额的100%在税前加计扣除[132] - 宁东铁路本年新购入单位价值不超过500万元的设备、器具一次性计入当期成本费用扣除[133] - 酒庄公司位于国营银川林场和青铜峡市树新林场鸽子山分场的土地免缴土地使用税[131]