募集资金情况 - 公司首次公开发行股票23,066,700股，每股发行价22.88元，募集资金总额527,766,096元，净额462,807,798.11元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额1,498.79万元[2] - 募集资金总额52,776.61万元，支付发行费用6,495.83万元[3][4] - 募集资金累计使用金额22,838.62万元，用于现金管理的闲置资金10,399.8万元[4] - 暂时性补充流动资金5,000万元，永久性补充流动资金7,200万元[4] - 募集资金利息收入扣除手续费净额234.28万元，现金管理投资收益410.15万元[4] - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额46280.78万元，超募资金为12108.78万元[21] 资金使用与变更 - 2024年10月22日，公司拟变更募资用途，将13,475.66万元用于新项目，占净额29.12%[13] - 2023年11月9日，公司同意用8,038.10万元置换募投项目自筹资金[14] - 2023年11月9日，公司同意用8,648,301.90元置换预先支付的发行费用[14] - 2024年10月公司归还暂时补充流动资金的闲置募集资金10000万元[15] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置超募资金暂时补充流动资金5000万元[16] - 2024年使用超募资金3600万元永久补充流动资金，占超募资金总额的29.73%，截至2025年6月30日累计使用7200万元[22] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金16242.16万元，剩余1498.79万元存放于专户[24] - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金向上海帝福提供借款余额为2691.71万元[26] - 2024年11月公司使用募集资金7900万元向珠海惠柏实缴注册资本[27] - 2025年2月公司使用部分募集资金和自有资金向珠海惠柏增资5700万元，截至6月30日，珠海惠柏注册资本19200万元，实缴12705万元，其中募集资金实缴7115万元[28] 项目进展 - 公司将“惠柏新材料研发总部项目”预定可使用状态时间从2025年5月延长至2026年3月[29] - 募集资金总额为46280.78万元，本半年度投入6081.27万元，已累计投入30038.62万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为13475.66万元，占比29.12%[35] - 上海帝福3.7万吨纤维复合材料及新型电子专用材料生产项目调整后投资4665.80万元，已累计投入4665.80万元，进度100%，2024年9月30日达预定可使用状态，本半年度实现效益3274.98万元[35] - 惠柏新材料研发总部项目承诺投资16172.00万元，本半年度投入1259.68万元，累计投入11059.55万元，进度68.39%，预定可使用状态时间延长至2026年3月[35] - 新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目投资13475.66万元，本半年度投入4821.59万元，累计投入7113.27万元，进度52.79%，预计2026年第一季度试生产[35][36] - 超募资金投向暂未确定投向金额为4908.78万元，补充流动资金7200.00万元，累计投入7200.00万元[35] - 变更后项目拟投入募集资金总额13475.66万元[38] - 本半年度实际投入金额4821.59万元[38] - 截至期末实际累计投入金额7113.27万元[38] - 截至期末投资进度为52.79%[38] - 项目预定可使用状态日期为2026年1季度[38] 决策审议 - 2024年10月22日公司董事会和监事会审议通过变更部分募集资金用途及新增募投项目议案[31] - 2024年11月11日公司股东大会审议通过变更部分募集资金用途及新增募投项目议案[31] - 2025年半年度公司按规定披露募集资金存放与使用情况，无违规情况[32] - 公司于2025年2月27日召开会议同意惠柏新材料研发总部项目延期至2026年3月[35] - 2024年10月22日公司董事会和监事会通过变更部分募集资金用途议案[38] - 2024年11月11日公司股东大会审议通过变更事项[38] - 公司将原募投项目未使用资金及收益13475.66万元用于新项目建设[38] - 新增项目由全资子公司惠柏新材料科技（珠海）有限公司实施[38] - 变更后项目可行性未发生重大变化[38]