往来资金相关 - 2025年期初往来资金余额总计952,385.62[24] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计179,060.59[24] - 2025年半年度往来资金利息为5,911.80[22][24] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计101,868.60[24] - 2025年半年期末往来资金余额总计1,035,489.41[24] 各公司往来资金情况 - 汕头建鑫城市建设有限公司2025年期初往来资金余额35442.80万元，半年累计发生101.17万元，偿还1091.33万元，期末余额34452.64万元[5] - 河源建鑫西优城市建设有限公司2025年期初往来资金余额为2076.84[7] - 清远市粤晟绿色建材投资有限公司2025年半年度往来累计发生金额为3259.13，期末往来资金余额为1070.81[7] - 恩平广建中小河流治理有限公司（应收账款）2025年期初往来资金余额为1056.67，半年度往来累计发生金额为365.13，期末往来资金余额为621.88[8] - 河源建鑫城南城市建设有限公司2025年半年度往来累计发生金额为7346.38，期末往来资金余额为1657.72[8] 应收账款情况 - 广东建胜市政建设投资有限公司2025年期初应收账款为30,006.51，半年度发生金额4,613.49，偿还4,020.76，期末余额30,599.24[22] - 广东恒达建设投资有限公司2025年期初应收账款14,836.29，半年度发生5,188.92，偿还300.00，期末余额19,725.21[22] - 广东恒沣投资有限公司2025年期初应收账款9,965.21，半年度发生906.63，偿还2,500.00，期末余额8,371.84[22] - 中铁华隧联合重型装备有限公司2025年半年度应收账款发生40.68，期末余额40.68[24] 合同资产情况 - 广州市琶洲智慧管廊开发建设投资有限公司2025年期初合同资产1,966.43，半年度发生131.14，期末余额2,097.57[22] - 广东省兴粤投资有限公司2025年期初合同资产6604.88万元，偿还155.70万元，期末余额6449.18万元[5] - 广东省粤东三江连通建设有限公司2025年期初合同资产5934.85万元，期末余额5934.85万元[5] 其他款项情况 - 广东建科源胜工程检测有限公司预付款项2025年期初31.75，半年度发生35.42，期末余额67.17[10] - 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司应收票据2025年期初110.59，半年度发生21.87[11] - 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司预付款项2025年期初18.69，半年度发生38.66，期末余额32.28[11] - 广东省安全生产技术中心有限公司其他应收款2025年期初6.58，半年度往来利息4.77，期末余额9.58[12] - 广东省建隆置业有限公司预付款项2025年期初2.41，半年度往来利息0.64，期末余额0.64[12]