财务数据 - 2025年半年度营业总收入13.14亿元，2024年半年度为16.13亿元，同比下降18.51%[13] - 2025年半年度营业总成本13.70亿元，2024年半年度为16.50亿元，同比下降16.95%[14] - 2025年半年度营业利润 - 2688.32万元，2024年半年度为 - 2837.51万元，亏损幅度收窄5.25%[14] - 2025年半年度净利润 - 4345.39万元，2024年半年度为 - 3806.25万元，亏损幅度扩大14.16%[14] - 2025年流动负债合计13.87亿元，2024年为16.83亿元，同比下降17.53%[12] - 2025年非流动负债合计3.46亿元，2024年为5463.53万元，同比增长532.45%[12] - 2025年所有者权益合计4.51亿元，2024年为4.89亿元，同比下降7.75%[12] - 2025年基本每股收益 - 0.1162元，2024年为 - 0.1015元，同比下降14.48%[15] 资产负债 - 合并资产负债表中流动资产合计期末余额21.42亿元，期初余额21.54亿元[5] - 合并资产负债表中非流动资产合计期末余额10.96亿元，期初余额11.62亿元[6] - 合并资产负债表中资产总计期末余额32.38亿元，期初余额33.15亿元[6] - 合并资产负债表中流动负债合计期末余额26.48亿元，期初余额30.56亿元[6] - 合并资产负债表中非流动负债合计期末余额5.71亿元，期初余额1.98亿元[7] - 合并资产负债表中负债合计期末余额32.19亿元，期初余额32.54亿元[7] - 合并资产负债表中所有者权益合计期末余额1876.35万元，期初余额6155.74万元[7] 现金流量 - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1407306484.34元，2024年为1390557801.96元[19] - 2025年半年度经营活动现金流入小计为1510267121.08元，2024年为1623233797.87元[19] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为174245688.43元，2024年为 - 104213253.69元[19] - 2025年半年度投资活动现金流入小计为32385432.81元，2024年为3307168.81元[19] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为11585695.06元，2024年为 - 23200205.33元[20] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计为1528567365.28元，2024年为1010187088.40元[20] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 67232980.85元，2024年为147302054.31元[20] 应收款项 - 应收账款期末账面余额为1330307533.92元，期初账面余额为1453257258.80元[147] - 合同资产期末账面余额298613602.86元，坏账准备35215504.75元，计提比例11.79%[165] - 应收款项融资其他应收款期末余额155901059.37元，期初余额138975126.83元[170] - 其他应收款期末账面余额合计280409961.53元，期初账面余额合计259369853.17元[175] 存货 - 存货期末账面余额为524341180.08元，存货跌价准备为138521468.82元，账面价值为385819711.26元[187] - 原材料期末账面余额312314358.70元，跌价准备79959476.88元，账面价值232354881.82元[187] - 库存商品期末账面余额93698789.45元，跌价准备25005435.53元，账面价值68693353.92元[187] - 合同履约成本期末账面余额91771217.06元，跌价准备26640660.66元，账面价值65130556.40元[187] - 发出商品期末账面余额17914113.88元，跌价准备4617506.83元，账面价值13296607.05元[188] 其他 - 截止2025年6月30日公司累计发行股本总数37440.00万股，注册资本为37440.00万元[37] - 截止2025年6月30日公司净流动负债为人民币50632.61万元[39] - 公司于2023 - 2025年享受高新技术企业减按15%税率缴纳企业所得税优惠[130] - 日海通服公司2024 - 2026年享受高新技术企业减按15%税率缴纳企业所得税优惠[131] - 2021 - 2030年，贵州日海捷森等西部鼓励类产业企业减按15%税率缴纳企业所得税，需主营业务收入占比超60%[134] - 2023 - 2027年，小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[135]