往来资金整体情况 - 2025年初往来资金余额总计887116万元[9] - 2025年上半年往来累计发生金额（不含利息）总计3014253万元[9] - 2025年上半年往来资金的利息为787万元[7][9] - 2025年上半年偿还累计发生金额总计2979135万元[9] - 2025年06月30日期末往来资金余额总计923021万元[9] 各关联公司往来资金情况 - 江铃汽车集团有限公司年初往来资金余额为5万元，往来原因为押金保证金[2] - 江西江铃进出口有限责任公司年初余额298910万元，上半年发生681372万元，偿还562615万元，期末余额417667万元，原因是销售货物等[2] - 江西五十铃汽车有限公司年初余额372万元，上半年发生798万元，偿还371万元，期末余额799万元，原因是销售货物等[2] - 江西江铃底盘股份有限公司上半年发生2072万元，偿还2072万元，原因是销售货物[2] - 江西江铃集团晶马汽车有限公司年初余额3303万元，上半年发生5848万元，偿还5451万元，期末余额3700万元，原因是销售货物等[2] - 南昌江铃华翔汽车零部件有限公司年初余额518万元，上半年发生1495万元，偿还1308万元，期末余额705万元，原因是销售货物[4] - 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司年初余额5545万元，上半年发生6994万元，偿还11007万元，期末余额1532万元，原因是销售货物[4] - 江西江铃李尔内饰系统有限公司年初余额475万元，上半年发生958万元，偿还1037万元，期末余额396万元，原因是销售货物[4] - 江西五十铃发动机有限公司年初余额731万元，上半年发生904万元，偿还1269万元，期末余额366万元，原因是销售货物[5] - 福特汽车（中国）有限公司年初余额630万元，上半年发生1445万元，偿还1235万元，期末余额840万元，原因是提供分销服务等[5] 销售公司相关资金情况 - 江铃汽车销售有限公司应收账款、合同负债年初余额43900万元，上半年发生1021355万元，偿还1060617万元，期末余额4638万元[9] - 江铃汽车销售有限公司应收票据、应收款项融资年初余额150000万元，上半年发生340709万元，偿还390687万元，期末余额100022万元[9] - 深圳福江新能源汽车销售有限公司应收账款年初余额76726万元，上半年发生30734万元，偿还5950万元，期末余额101510万元[9] - 江铃福特汽车科技（上海）有限公司应收账款、其他应收款年初余额145346万元，上半年发生156505万元，偿还173789万元，期末余额128062万元[9] 受控制银行存款情况 - 受江铃集团控制的银行存款2025年初余额140760万元，上半年发生691720万元，偿还697218万元，期末余额136049万元[7]