应收款项 - 中节能（北京）节能环保工程有限公司2025年初、年末其他应收款余额6.96万元[3] - 湖州中环水务有限责任公司2025年初、年末应收账款等余额25.73万元[3] - 中国地质工程集团有限公司2025年初、年末应收账款余额21.96万元[3] - 中国第四冶金建设有限责任公司2025年初、年末应收账款余额19.67万元[3] - 蚌埠中环污水处理有限公司2025年初、年末应收账款余额0.16万元[3] - 中节能国祯工程有限公司2025年初应收票据余额27.01万元，年末142.90万元[3] - 中节能国祯工程有限公司2025年初应收账款余额223.72万元，年末173.72万元[3] - 贵阳中节能水务有限公司2025年初、年末其他非流动资产余额0.59万元[3] - 中国启源工程设计研究院有限公司2025年初、年末应收账款等余额95.52万元[3] - 麦王环境技术有限公司2025年初、年末应收账款余额3.55万元[3] 往来资金 - 2025年初往来资金余额总计106,389.38[4] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计7,759.89[4] - 2025年度往来资金利息总计0.00[4] - 2025年度偿还累计发生额总计8,864.22[4] - 2025年末往来资金余额总计105,285.05[4] 公司余额 - 中节能（肥城）生物质能热电有限公司2025年初余额11.83，年末20.71[4] - 中节能（北京）节能环保工程有限公司2025年初、年末余额均为721.36[4] - 中节能大地（杭州）环境修复有限公司2025年初余额617.19，累计发生337.30，偿还412.15，年末542.34[4] - 中节能（唐山）环保装备有限公司2025年初余额23,887.95，累计发生2,486.74，偿还229.27，年末26,145.42[4] - 中节能环境科技有限公司2025年初、年末余额均为56,000.00，累计发生和偿还均为971.37[4]