广东鸿铭智能股份有限公司 货币资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）货币 资金的内部控制，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效益，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《企 业内部控制基本规范》以及国家有关法律法规，并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。(本制度所称控股子公司，是 指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。) 第三条 本制度所称货币资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和 其他货币资金。 第四条 公司在建立和实施货币资金管理制度中，应当强化对以下关键方面 或者关键环节的风险控制，并采取相应的控制措施： （一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备应当 科学合理； （二）现金、银行存款的管理应当符合法律要求，银行账户的开立、审批、 核对、清理应当严格有效，现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行； （三）与货币资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整 ...