募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构等[7] 银行对账单与协议 - 银行每月出具对账单并抄送，三次未及时出具或不配合，公司可终止协议并注销专户[7] 募投项目处理 - 超完成期限且投入未达计划金额50%，公司应对项目重新论证[13] - 预计无法按期完成拟延期，需董事会审议、保荐机构发表意见[12] 资金置换与补充 - 原则上应在6个月内以募集资金置换自筹资金[14] - 使用闲置资金临时补充流动资金，单次不超十二个月[15] 协议签订 - 应在1个月内与保荐机构、银行签订三方监管协议[7] 资金存放与使用 - 存放于经董事会批准专户，不得存放非募集资金或另作他用[5] - 使用需部门填申请表，经财务负责人、经理审批，财务部门执行[11][12] 资金用途变更 - 改变用途、使用超募及节余资金达股东会标准，需股东会审议[14] 现金管理 - 产品为安全性高产品，期限不超十二个月且不得质押[17] 超募资金使用 - 用于在建及新项目、回购股份，需董事会决议、保荐机构意见及股东会审议[19] 节余资金处理 - 低于10%，经董事会审议及保荐机构意见后披露；达或超10%，还需股东会审议[25] - 低于500万元或1%，豁免程序，年报披露使用情况[26] 资金使用检查 - 会计部门设台账，内审部门至少每季度检查一次[28] 项目进展核查 - 董事会每半年度核查进展，出具报告，聘请事务所鉴证[28] 投资计划调整 - 年度实际与预计差异超30%，公司应调整计划并披露[29] 保荐机构核查 - 至少每半年现场核查，年度结束后出具报告[30] 管理办法相关 - 经股东会审议通过生效，修改由董事会提预案、股东会批准[32] - 由董事会负责解释，未尽事宜按规定执行，抵触以相关规定为准[33]