募集资金情况 - 公司首次公开发行3410.00万股，发行价每股25.82元，募集资金总额8.80462亿元[1] - 发行费用总额1.3706916783亿元（不含税），募集资金净额7.4339283217亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金结余3.515986988亿元[3] - 募集资金净额7.433928亿元，其中超募资金3.658687亿元[14] 资金使用与管理 - 2023年8月23日，同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6408.917402万元[12] - 2023年相关会议同意用1.097亿元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额29.98%[14] - 2023年相关会议同意用最高不超5.5亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[14] - 公司同意使用最高不超过5.2亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 公司使用10970万元超募资金用于永久补充流动资金及偿还银行贷款，占超募资金总额的29.98%[15] 资金账户与监管 - 截至2025年6月30日，公司有5个募集资金专户、2个定期存款账户、1个结构性存款账户[8] - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行、保荐机构签订《监管协议》[5][7] - 2025年4月23日，公司、子公司、保荐机构及银行共同签订《募集资金四方监管协议》[7] 募投项目变更 - 公司将“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”变更为“预制化模块（数据中心）A项目”[16][17] - “预制化模块（数据中心）A项目”实施地点变更为“宁波前湾新区北部工业板块01 - 20b地块”，实施方式变更为“新购置的地块自建厂房”[17] - “预制化模块（数据中心）A项目”实施主体变更为“宁波朗威网络能源有限公司”[18] 项目投资进度 - 募集资金总额74339.28万元，本报告期投入8304.23万元，累计变更用途的募集资金总额12755.43万元，占比17.16%[24] - “新建生产智能化机柜项目”截至期末投资进度71.11%[24] - “数据中心机柜系统研发中心建设项目”截至期末投资进度1.67%[24] - “预制化模块（数据中心）A项目”截至期末实际累计投入3,156.18万元，投资进度11.52%[27] 项目时间安排 - 2023年12月7日公司审议通过部分募集资金投资项目延期议案，将相关项目达预计可使用状态日期延至2025年12月[25] - “预制化模块（数据中心）A项目”预计2026年12月达到预定可使用状态[27] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司无超募资金尚未明确投资方向[16] - 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补流和使用结余募集资金的情况[19] - 截至2025年6月30日，补充流动资金累计投入金额3,000.30万元，较承诺投资总额多0.30万元[25] - 2025年1 - 6月为变更募集资金投资项目统计期[26] - 变更募投项目原因一是受原有厂房设计限制，二是原募投项目产能规划过小[27]