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森特股份(603098) - 森特股份关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
森特股份森特股份(SH:603098)2025-08-29 18:31

募集资金情况 - 公司发行6亿元可转债,扣除费用后实际募资5.884629581亿元,净额5.8777064949亿元于2019年12月到位[2] - 截至2025年1月1日,募集资金专户余额8867.62316万元,6月30日为8611.115291万元[5] 资金使用与收支 - 以前年度以募集资金置换预先投入自筹资金1.56651亿元,募投项目支出2.3301576721亿元[5] - 以前年度利息收入1058.920168万元,手续费支出16852.36元,本年利息收入96843.7元,手续费支出150.1元[5] - 以前年度以闲置募集资金临时补充流动资金1.2亿元,本年再次使用1.2亿元且到期收回[5] 2025年上半年募投项目支出 - 2025年1 - 6月募投项目支出266.177229万元,含研发、设计、信息系统平台项目[5] 项目投入进度 - 截至2025年6月30日,公司实际投入相关项目募集资金共计3.923285395亿元[8] - 研发中心项目投入进度50.95%,设计中心项目48.19%,信息系统平台项目78.39%,补充流动资金100%[13] 相关决策与情况 - 2024年1月9日同意将部分募投项目实施期限延长至2025年12月[13] - 2025年上半年募集资金监管协议履行良好,无违规情形[8][10]