募集资金情况 - 公司非公开发行206,084,394股，发行价10.19元/股，募集资金总额20.9999997486亿元，净额20.4420473026亿元，2016年4月28日资金全部到位[2] - 截至2025年6月30日，募集资金已使用15.5395378542亿元，未使用余额折合人民币5.4604618944亿元，实际余额6.5577774160亿元[4] - 2016 - 2019年各年度使用募集资金情况：2016年6000万元，2017年42860.60万元，2018年80451.41万元，2019年1653379.04美元（折合人民币11604191.76元）[4] - 2020 - 2024年各年度使用募集资金情况：2020年35425297.12美元（折合人民币249229493.66元），2021 - 2024年均为0美元[4] - 募集资金专户初始存放金额20.7434997486亿元，截止2025年6月30日余额5777741.60元[9] 资金管理与协议 - 公司与财通证券及相关银行于2016年5月16日签订《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 公司1次或12个月内累计从专户支取超5000万元且达净额20%时，应通知财通证券并提供支出清单[6] 费用与置换 - 公司本次发行支付中介机构费用60157720.88元，自筹垫付34507720.88元，置换34350000元[12] - 本次置换于2016年5月18日经公司第九届董事会和第八届监事会审议通过[12] - 众华会计师事务所对置换金额出具专项鉴证报告，公司独立董事等均同意本次置换[12] 资金使用情况 - 2018年3月9日公司使用6.5亿元募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，截至2025年6月30日未归还[13][22] - 2018年7月9日公司使用2.525亿元募集资金暂时补充子公司流动资金，2019年7月4日已归还[13] - 2017年9月公司对不超11亿元闲置募集资金进行现金管理，期限1年，截至2018年8月1日实施完毕[15] - 2017年11月公司增加4亿元募集资金进行现金管理，期限1年，截至2018年3月27日实施完毕[16] 募投项目变更 - 公司将原募投项目“补充标的资产运营资金”中6500万美元（折合4.28606亿元）变更用于“补充Howard和Borden油田资产运营资金”[19] - 公司将原募投项目“标的资产油田开发项目”中1.225亿美元（折合7.918975亿元）变更用于“补充Howard和Borden油田资产开发项目资金”[19] - 公司将原募投项目“标的资产油田开发项目”中3105.12万美元（折合2.200007亿元）变更用于“补充Howard和Borden油田资产开发项目资金”[20] - 募集资金总额为21亿元，变更用途的募集资金总额为14.405042亿元（2.185512万美元），比例为68.60%[27] 投入情况 - “标的资产油田开发项目”截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 2.881018亿元，投入进度为0%；“补充标的资产运营资金”截至期末累计投入金额与承诺投入金额差额为 - 2.566109亿元，投入进度为17.59%[27] - 支付中介机构费用6000美元，占比100%[28] - 合计实际投入155395.38美元，计划投入210000美元，占比74%[28] - Hoople油田资产实际投入101189.82万美元，计划投入101189.82万美元，占比100%[30] - 补充运营资金实际投入42860.60万美元，计划投入42860.60万美元，占比100%[30] - 整体实际投入143917.07万美元，计划投入144050.42万美元，占比100%[30] 资金余额与决策 - 2025年6月30日期末募集资金余额为655777741.60元，专户余额5777741.60元，临时补充流动资金650000000元[28] - 2017年11月28日董事会和监事会通过变更部分募集资金用途议案，12月22日股东大会通过[31] - 2018年8月1日董事会和监事会通过变更部分募集资金用途议案，8月21日股东大会通过[31] - 2020年4月9日董事会和监事会通过变更部分募集资金使用用途议案，4月30日股东大会通过[31] - 实际累计投入与计划累计投资金额差异系利息收入增加及汇率差异，变更后资金及利息已全部投入完毕[28][30][31]