制度修订 - 2025年9月9日公司召开会议审议通过修订《募集资金管理制度》议案，尚需提交股东会审议[3] 募集资金专户管理 - 存在2次以上融资应分别设置专户，数量原则不超募投项目个数[11] - 资金到位1个月内签三方监管协议，签订后2个交易日披露内容[11][12] 资金支取与使用 - 一次或12个月内累计支取超3000万元或净额20%，及时通知相关方[13] - 募投项目搁置超1年等情形应重新论证可行性[17] - 以募集资金置换自筹资金应在6个月内实施，审议通过后2个交易日披露[18] 账户管理与公告 - 开立或注销产品专用结算账户2个交易日内披露[19] 资金使用决策 - 用闲置资金现金管理或补充流动资金等需审议并公告[19][21] - 补充流动资金到期前归还，全部归还后2个交易日披露[21] - 变更募投项目审议通过后2个交易日披露[26] 节余资金处理 - 节余低于200万元且低于净额5%年报披露，超则需审议[27] 项目核查与报告 - 董事会每半年度核查项目进展并披露，年度审计出鉴证报告[30] - 内部审计机构至少半年检查一次并报告[30] - 实际使用与预计差异超30%调整计划并披露[31] 其他规定 - 暂时补充流动资金单次不超12个月[20] - 二分之一以上独立董事同意可聘会计师出鉴证报告[32] - 保荐机构至少半年现场核查，年度结束出专项报告[36] - 未按规定使用资金相关责任人担责[37] - 制度未明确按有关规定执行[35] - 制度修订由董事会提意见报股东会审议[35] - 制度由董事会负责解释，股东会通过生效[36][37]