投资认购 - 公司拟于2025年9月16日认购目标公司现有已发行B级成员权益约15.10%及扩大后约13.12%，代价约1032万美元（约8052万港元）[3][7][9] - 完成后公司将在目标公司扩大后已发行B级成员权益中拥有约32.97%权益[3][9] - 目前公司在目标公司现有已发行B级成员权益中间接拥有约22.85%权益[9] - 总认购价1032万美元，部分通过股东贷款资本化支付，800万美元（约6240万港元）完成时现金支付[11] 目标公司财务 - 目标公司2023 - 2025年上半年持续亏损，2023年除税前亏损3706.81千美元，2024年除税前亏损5368.98千美元，2025年上半年除税前亏损3089.19千美元[20] - 2024年12月31日目标公司未经审核资产总值约7257万美元，资产净值约2071万美元；2025年6月30日资产总值约7662万美元，资产净值约1762万美元[20] - 目标公司交易前股权估值约6836万美元，较2025年3月31日经调整资产净值约7158万美元折让约4.50%[12] 项目情况 - “ONE Carmel”项目占地891英亩（约3.6平方公里），分73个地段，平均土地面积4.38英亩（约17,725平方米），第一期预计2026年完成[21] 其他 - 公司将2024年对目标公司的债权投资转换为股权，并注入800万美元新资金[23] - 配售事项将配售及先旧后新认购201,456,000股本公司股份[32] - 最后截止日期为2025年12月31日[31]