供股基本信息 - 公司按每持有1股股份获发1股供股股份的基准进行供股，最多发行1,825,740,693股供股股份[4][31][38][40] - 供股股份总面值最多18,257,406.93港元，所得款項總額最多约182.57百万港元[39] - 供股股份认购价为每股0.1港元，较最后可行日期收市價折让约18.70%[32][43][44] 时间节点 - 最后交易日为2025年7月25日，最后可行日期为2025年9月25日[30] - 记录日期为2025年9月30日，股东特别大会于2025年9月16日批准供股决议案[31][32] - 寄发供股章程等时间为2025年10月2日，买卖未缴股款供股股份时间为2025年10月6日至10月14日[13] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2025年10月17日下午4时正[8] - 终止包销协议及供股成为无条件最后时限为2025年10月20日下午5时正[13] - 公布供股结果时间为2025年10月24日，寄发缴足股款供股股份股票及退款支票时间为2025年10月27日[13] - 开始买卖缴足股款供股股份时间为2025年10月28日[13] 股东与股权 - 截至最后可行日期，中国结算持有10386840股股份，占已发行股份总数约0.56%[57] - 林佳慧、张婷婷分别于273,280,200股、253,575,000股股份中拥有权益，占比分别约14.97%、13.89%[109] - 供股股份占最后可行日期已发行股份总数100%，占供股完成后经扩大已发行股份总数约50.00%[42] - 供股理论摊薄效应约为17.11%[42] 财务状况 - 截至2025年6月30日，集团现金及现金等价物约11751万港元，较2024年12月31日大幅减少[111] - 集团须于一年内偿还借款包括约7200万港元银团贷款、5000万港元到期贷款及5000万港元到期债券[111] - 2024年供股所得款项未动用部分8000万港元重新分配以偿还借贷[112] - 供股估计所得款项净额约为178.75百万港元[118] - 2024年12月31日，公司拥有人应占集团经审核综合有形资产净值约63.40262亿港元[141] - 供股完成后，公司拥有人应占集团未经审核备考经调整综合有形资产净值为63.99767亿港元[141] 资金用途 - 供股所得款项净额2000万港元现阶段用作济州神话世界保养及发展[114] - 约100.00百万港元拟用于偿还2025年11月到期贷款50.00百万港元和2026年4月到期债券50.00百万港元[120] - 截至2026年4月30日止六个月，约45.00百万港元拟用于支付利息开支[120] - 截至2026年7月31日止九个月，约20.00百万港元拟用于济州神话世界基建维修和新设施开发[120] - 截至2026年7月31日止九个月，约9.00百万港元拟用于博彩及度假区业务销售及营销开支[120] - 截至2025年12月31日止年度，余下约4.75百万港元拟用作公司一般营运资金[120] 包销协议 - 公司与中富证券有限公司于2025年7月25日订立包销协议[92] - 包销商按竭尽所能及非悉数包销基准，最多包销1,825,740,693股供股股份，包销佣金为包销股份总认购价之1%[93] - 若发生特定情况，包销商有权终止或撤销包销协议[21][99][100][101] 人员信息 - 执行董事陈美思、王海波、黄威分别有逾14年、约20年、20年相关经验[178][179][180] - 独立非执行董事李駿機、石禮謙、杜鹏分别有超10年、获多项香港政府勋章、多年担任独立非执行董事经验[181][184]