资金管理 - 公司可使用不超3.8亿元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[2][8] - 前次2100万元理财产品到期，收回本金获106,323.28元收益[3] - 本次现金管理2100万元投华夏银行包头分行结构性存款[4][5] 财务数据 - 2020年发行可转债募集6.65亿元，净额6.5453537736亿元[5] - 本次产品预计年化收益率0.60%-2.01%，预计收益3.90-13.07万元[6] 资产负债 - 2024年末资产292.227939亿元，2025年6月末265.223422亿元[12] - 2024年末负债173.386312亿元，2025年6月末149.518311亿元[12] - 2024年末归属股东净资产118.841627亿元，2025年6月末115.705111亿元[12] 现金流 - 2024年经营现金流净额-9.934098亿元，2025年上半年-3.757542亿元[12] 占比情况 - 本次现金管理支付金额占2025年6月末货币资金的0.49%[12]