协议相关 - 2022年金融服务协议2025年12月31日届满，2025年8月28日订立2025年金融服务协议，有效期36个月，自2026年1月1日起至2028年12月31日止[17][18] - 2025年金融服务协议经双方授权代表签署、加盖印章且经公司股东会审议通过后生效，履行起始日期以股东会批准之日和2026年1月1日孰晚为准[20] - 大唐财务公司每半年向公司提供经审阅的财务报告、合规风险报告以及资金安全性等情况说明[21] - 公司将举行临时股东会审议2025年金融服务协议，大唐集团及其联系人须放弃表决[10][47] 存款相关 - 截至2025年12月31日止三年度各年，集团在大唐财务公司日最高存款余额年度上限为180亿元[25] - 截至2024年12月31日止两年度及2025年上半年，集团在大唐财务公司日最高存款余额分别约为134.31亿元、153.16亿元、134.06亿元，利用率74.48% - 85.09%[25] - 公司拟将截至2028年12月31日止三年度各年，集团在大唐财务公司日最高存款余额年度上限提至200亿元，较2025年增加11.11%[24][29] - 集团现金及现金等价物及限制存款从2024年12月31日的77.34亿元增至2025年6月30日的96.73亿元[27] 融资相关 - 公司预计截至2028年12月31日止三年度各年增发约200亿元公司债券及债务融资工具[27] - 大唐财务公司将授予集团截至2028年12月31日止三年度每年300亿元综合授信额度[30] 费用相关 - 大唐财务公司提供委托贷款服务手续费率不高于实际发生本金金额的0.06%[22][31] - 大唐财务公司承担支付结算服务结算费用，公司承担手续费为零费率[22][31] 股权相关 - 大唐集团及其子公司合计持有公司约53.04%的已发行股本，大唐财务公司为公司关连人士，2025年金融服务协议及其项下交易构成持续关连交易[42] 业绩相关 - 2024年公司经营收入约1,234.74亿元，比上年度增加约0.86%，经营成本约1,123.23亿元，比上年度减少约1.81%，税前利润约86.66亿元，比上年度增加约51.88%，归属净利润约45.38亿元[70] - 截至2024年12月31日，公司资产总额约3,226.24亿元，比上年度末增加约183.45亿元，负债总额约2,291.90亿元，比上年度末增加约134.48亿元[71] - 2024年12月31日，公司负债率约为71.04%，净负债权益比率约为190.07%，现金及现金等价物约77.34亿元，短期借款约368.33亿元，年利率0.58% - 3.70%，长期借款（含一年内到期）约1,391.32亿元，年利率1.20% - 4.54%[72] - 2025年中期公司经营收入约571.93亿元，较2024年同期减少约1.93%[72] - 2025年中期公司税前利润总额约76.71亿元，较2024年同期增加约37.92%[72] - 2025年中期归属公司权益持有者的净利润约48.74亿元，比2024年同期增加约50.30%[72] 未来展望 - 2025年下半年公司将推动高发展，增强安全保供能力，争创最优业绩[101] 债务相关 - 2025年8月31日集团未经审核未清偿带息债务约为1889.74亿元（不含永续债）[103] - 2025年8月31日金融机构借款约1669.43亿元，利率区间1.00%-4.3%[103] - 2025年8月31日未清偿债券约85亿元，利率区间1.66%-2.32%[103] - 2025年8月31日未清偿应偿还融资租赁约94.50亿元，利率区间2.56%-3.85%[103] - 2025年8月31日未清偿应偿还经营租赁约11.98亿元[103] - 2025年8月31日委托贷款约28.84亿元[103]