募集资金情况 - 2022 年第一次股票发行募资 2251.20 万元，发行 420 万股，每股 5.36 元[2] - 2023 年首次公开发行股票募资 1.3081 亿元，发行 1270 万股，每股 10.30 元[4] - 2023 年扣除承销费后募资 1.2189285189 亿元，减除外部费用后净额 1.1404646322 亿元[4] - 截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年募资余额 0 元，2023 年募资结余 7102.102828 万元[11][15] 资金使用与项目投入 - 2024 年 2023 年募资中产业园建设投入 854.887772 万元，研发中心投入 144.657248 万元，补流 3447.323079 万元[15] - 2024 年 10 月 11 日 2022 年募资专户余额及孳息 220.064608 万元转一般户补流[30] - 视声智能化产业园建设项目调整后总额 5989.086322 万元，期末投入进度 14.27%[38] - 研发中心建设项目调整后总额 1415.56 万元，期末投入进度 10.22%[39] - 补充流动资金调整后总额 4000 万元，期末投入进度 86.18%[39] 资金置换与管理 - 2023 年同意使用募资置换前期自筹资金 478.3 万元，2024 年 1 月 22 日完成置换[18][40] - 2024 年使用闲置募资现金管理，如工行定期存款 4450 万元，预计年化收益率 1.40%[20] - 2024 年 1 月 31 日同意不超 4500 万元闲置募资现金管理，有效期 12 个月[24] - 2024 年 5 月 22 日调闲置募资现金管理额度至不超 10000 万元，报告期用 10000 万元[25] - 截至 2024 年 12 月 31 日，闲置募资现金管理资金本息全部收回[26] 项目变更 - 2024 年 8 月 28 日视声智能化产业园建设项目变更主体、地点并延期[27] - 2024 年审议通过变更 2022 年募资用途议案，补流金额前后均为 1051.2 万元[28][29] 理财情况 - 招商银行理财产品金系列 92 天结构性存款，金额 2400，收益 2.25%[22] - 中国工商银行 1 个月大额存单，金额 1080，收益 1.40%[22] - 中国工商银行 1 个月大额存单，金额 4450，收益 1.40%[22] - 招商银行理财产品智汇系列 31 天结构性存款，金额 2200，收益 2.05%[23] - 招商银行理财产品点金系列看涨，金额 2200，收益 1.75%[23] 合规情况 - 2024 年度存在未披露开立定期存款账户情形，不符合规定[31] - 保荐机构认为除未披露现金管理定期账户外，2024 年募资存放、管理及使用符合规定[33]