现金管理决策 - 公司于2024年10月23日同意使用最高不超3.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] 已完成投资 - 湖北多瑞药业购买中信证券安鑫增益系列294期收益凭证，金额4000万元，预期年化收益率1.72%，赎回本金4000万元，投资收益26389.04元[4] - 湖北多瑞药业购买中信证券安泰回报系列1411期收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率1.00% - 4.14%，赎回本金2000万元，投资收益60000元[4] - 湖北多瑞药业购买中信证券安泰回报系列1429期收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率0.10% - 8.49%，赎回本金2000万元，投资收益184000元[4] 未到期投资 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为3000.00万元[13] 近期投资 - 西藏多瑞医药于2024年9月27日购买招商证券收益凭证，金额1100万元，预期年化收益率1.50% - 4.10%[10] - 湖北多瑞药业于2024年10月17日购买中信证券信智安盈系列1766期收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率0.10%或3.20% - 3.45%[10] - 湖北多瑞药业于2024年10月25日购买招商证券收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率1.50% - 4.20%[10] 国债逆回购 - 湖北多瑞药业2024年12月25日进行2000的R - 007国债逆回购，利率1.9300%[6] - 湖北多瑞药业2024年12月3日进行8000的R - 007国债逆回购，利率2.1350%[7] - 湖北多瑞药业2025年1月17日进行8000的R - 014国债逆回购，利率2.7000%[8] - 湖北多瑞药业2025年2月26日进行2000的GC028国债逆回购，利率2.0650%[12] - 西藏多瑞医药有限公司进行1100的GC028国债逆回购，期限从2025/3/28至2025/4/25，利率1.9700%[12] - 湖北多瑞药业有限公司进行2500的GC014国债逆回购，期限从2025/5/31至2025/6/13，利率1.6250%[12] 其他投资 - 湖北多瑞药业购买1000的信智安盈系列1840期收益凭证，利率3.0000%[9] - 湖北多瑞药业购买1000的安泰保盈系列期收益凭证742，利率3.2000%[10] - 湖北多瑞药业购买6000的安泰回报系列期收益凭证1348，利率3.0300%[11] - 湖北多瑞药业购买2800的恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.4500%[13] - 武汉嘉诺康医药技术有限公司购买1100的恒丰银行可转让单位大额存单，利率1.4500%[14] - 湖北多瑞药业购买6000的保本增益系列4775期收益凭证，利率1.9000%[15] - 湖北多瑞药业有限公司进行11000的聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款，期限从2025/4/1至2025/6/30，利率1.3000% - 2.2400%[12] - 湖北多瑞药业有限公司进行4000的安鑫增益系列11期收益凭证，期限从2025/4/21至2025/5/7，利率1.8800%[12] - 湖北多瑞药业有限公司进行2000的安泰回报系列1377期收益凭证，期限从2025/5/13至2025/9/15（可提前敲出），利率0.1000% - 2.8700%[12] - 湖北多瑞药业有限公司进行2000的节节升利系列3883期收益凭证，期限从2025/5/14至2025/8/12，利率1.5000% - 1.9000%[12] - 湖北多瑞药业有限公司进行3000的恒丰银行可转让单位大额存单，期限从2025/6/11至2025/9/11，利率1.1000%[12] - 湖北多瑞药业有限公司进行2500的招商证券收益凭证 - “搏金”338号收益凭证，期限从2025/6/27至2025/9/24，利率1.0000% - 9.9600%[12] - 湖北多瑞药业有限公司进行4000的安鑫增益系列294期收益凭证，期限从2025/9/30至2025/10/14，利率1.7200%[13] 投资相关说明 - 公司与委托理财受托方无关联关系，本次现金管理不涉及关联交易[5] - 公司制定措施控制现金管理投资风险，如选合适产品、财务部实时跟踪、内审部门审计监督等[6] - 公司使用闲置募集资金现金管理不影响募集资金项目开展和使用，可提高资金效率获收益[9]