资金使用额度 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金及不超6亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 已实现收益 - 浦发银行鄞州支行利多多结构性存款，闲置募集资金4000万元，收益率1.90%，收益19万元[2] - 中信银行宁波城南支行结构性存款，闲置募集资金3608万元，收益率1.88%，收益16.54万元[2] - 浦发银行鄞州支行利多多结构性存款，闲置自有资金600万元，收益率2.00%，收益0.97万元[3] 预期收益产品 - 浦发银行鄞州支行利多多结构性存款，闲置募集3950万元，预期收益率0.70%-2.05%[4] - 中信银行宁波城南支行结构性存款，闲置募集3624万元，预期收益率1.00%-1.80%[4] - 宁波银行明州支行结构性存款，闲置自有600万元，预期收益率1.00%-2.00%[5] 未到期产品情况 - 浦发银行利多多结构性存款3950万元，预计年化0.7%-2.05%，2025年9月24日到期[10] - 浦发银行利多多结构性存款1500万元，预计年化0.70%-2.10%，2025年10月31日到期[10] - 杭州银行大额存单1200万元，预计年化2.65%，2026年7月15日到期[10] - 中信银行结构性存款3624万元，预计年化1.00%-1.80%，2025年12月30日到期[10] - 中信银行结构性存款1278万元，预计年化1.00%-1.80%，2025年12月1日到期[10] - 中信银行结构性存款3028万元，预计年化1.00%-1.80%，2025年12月10日到期[12] - 宁波银行结构性存款200万元，预计年化1.00%-2.10%，2026年1月16日到期[12] - 浦发银行大额存单1亿元，预计年化2.60%，2027年5月11日到期[13] - 浦发银行大额存单2000万元，预计年化2.60%，2027年5月13日到期[13] 其他资金使用 - 公司用闲置自有资金在浦发、杭州等银行认购大额存单[14] - 公司用闲置自有资金在中信银行认购大额存单1039.725万元，年化3.03%[14] - 公司用闲置自有资金在宁波银行认购多笔结构性存款[14] - 公司用闲置自有资金在杭州银行宁波分行认购结构性存款1500万元，年化0.75% - 2.30%[15] 资金余额情况 - 截至公告披露日，闲置募集资金现金管理未到期余额18980万元，未超25000万元[15] - 截至公告披露日，自有资金现金管理未到期余额42639.73万元，未超60000万元[15] 风险及措施 - 公司现金管理投资受市场波动、投资时机和操作风险影响[7] - 公司采取选低风险品种、跟踪投向、内部审计等风险控制措施[7,8] - 公司使用闲置资金现金管理不影响募投项目和业务开展，可提高资金效率[9] 关联关系 - 公司与相关银行不存在关联关系[6]