财务数据 - 公司注册资本为78,208.8869万元人民币[2] - 2025年6月30日营业收入为235,840.93万元，2024 - 2022年分别为534,399.52万元、568,236.09万元、596,909.60万元[6] - 2025年6月30日净利润为34,847.84万元，2024 - 2022年分别为77,965.92万元、73,873.87万元、82,141.59万元[6] - 2025年6月30日资产总额为999,027.56万元，负债总额为350,281.11万元，股东权益为648,746.45万元[7] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额为15,565.42万元，投资活动为 - 60,381.70万元，筹资活动为3,683.27万元[9] - 2025年6月30日资产负债率为35.06%，流动比率为1.41倍，速动比率为1.21倍[10] - 报告期各期末存货账面价值分别为64,473.66万元、54,209.90万元、45,176.44万元和50,784.01万元，占流动资产比重分别为13.08%、10.99%、11.27%和13.83%[12] 业务与风险 - 公司主营业务为盐及盐化工、盐穴综合利用两大产业[3] - 公司面临经营业绩波动、存货跌价、宏观经济波动等风险[11] 募集资金与发行 - 本次募集资金投资项目为储气库卤水制盐综合利用工程[17] - 苏盐集团截至2025年6月30日合计持有公司62.49%的股份[21] - 苏盐资产承诺认购本次发行A股股票金额不低于10,000.00万元且不超过20,000.00万元[22] - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[23] - 本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[27] - 苏盐资产认购的本次发行股份自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的股份6个月内不得转让[28] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过180,000.00万元[29] - 本次发行决议的有效期为自股东会审议通过议案之日起12个月[32] - 储气库卤水制盐综合利用工程投资总额188,912.00万元，拟投入募集资金180,000.00万元[34] 会议与督导 - 2025年4月28日，发行人第六届董事会第二次会议应到董事9名，实到7名[41] - 2025年8月25日，发行人2025年第二次临时股东会出席股东代表持股总数598,790,101股，占股本总额76.6051%[41] - 持续督导期为股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度[44] - 控股股东等质押上市公司股份比例超过所持股份80%或被强制平仓，保荐人需发表意见并披露[44] - 出现特定情形，保荐人及其保荐代表人15日内进行专项现场核查[44] - 保荐人在发行人履行信息披露义务后5个交易日内完成对文件的审阅工作[44] - 持续督导工作结束后，保荐人在上市公司年度报告披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[45] - 持续督导期届满，若上市公司募集资金未使用完毕，保荐人继续履行相关持续督导职责[45]