公司基本信息 - 公司设立于2001年4月6日，注册资本78,208.8869万元[9] - 江苏省国资委为公司实际控制人，江苏省盐业集团有限责任公司持股62.49%[12][62] 财务数据 - 2025年1 - 6月营业收入235,840.93万元，净利润34,847.84万元[15] - 2025年1 - 6月扣非后归母净利润26,994.84万元，经营活动现金流量净额15,565.42万元[15] - 2025年1 - 6月毛利率34.92%，扣非后加权平均净资产收益率4.45%[15] - 2025年1 - 6月资产负债率35.06%[16] - 2024 - 2022年现金分红金额分别为34,627.46万元、33,233.68万元、28,159.52万元[14] - 报告期各期公司营业收入分别为596,909.60万元、568,236.09万元、534,399.52万元和235,840.93万元[85] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为64,473.66万元、54,209.90万元、45,176.44万元和50,784.01万元，占流动资产比重分别为13.08%、10.99%、11.27%和13.83%[86] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票，募集资金净额拟投入储气库卤水制盐综合利用工程[38] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，发行对象不超过35名[42][45] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，定价基准日为发行期首日[48] - 假设发行价格8.84元/股，发行股份数量203,619,910股，募集资金总额180,000.00万元[65] 会议与审批 - 2025年多次召开董事会、股东会审议通过多项议案[29] - 2025年9月26日投资银行股权融资业务内核评审会议表决通过本次发行[23] - 本次发行需获上交所审核通过及中国证监会同意注册[93] 风险提示 - 宏观经济、行业竞争、国际政治等因素影响经营业绩[82][83][84] - 盐及相关产品价格、煤炭价格波动影响效益和成本[87][88] - 安全事故、环保标准、劳务派遣等问题影响生产经营[89][90][92] - 本次发行存在审批、募集资金、项目实施、回报摊薄等风险[93][95][96]