业绩数据 - 2025年6月30日资产总额20.23亿元，负债总额1.53亿元[9] - 2024年12月31日资产总额21.22亿元，负债总额1.97亿元[9] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 3908.41万元[9] - 2024年度经营活动现金流量净额991.13万元[9] 投资情况 - 赎回91天期国债逆回购产品1000万元，年化收益率1.54%，到期收益3.83万元[3][5] - 2024年12月27日同意用不超6500万元闲置募集资金现金管理[13] - 截至2025年10月17日，未到期现金管理金额4200万元[14] - 未到期理财产品为保本固定收益型，有投资风险[4] 财务处理 - 现金管理本金计入“交易性金融资产”或“其他非流动性资产”，收益计入“投资收益”或“利息收入”[12]