业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为127,070.55万元、143,332.44万元、157,527.72万元和74,819.28万元[13][121][122] - 报告期各期公司净利润分别为2,865.92万元、4,727.72万元、12,069.76万元和4,476.34万元[13][121][122] - 报告期各期公司境外销售收入分别为5,371.63万元、5,557.73万元、7,498.41万元和3,642.14万元，占比分别为4.23%、3.88%、4.76%和4.87%[16][132] - 报告期各期铬系颜料销售收入分别为25,279.62万元、25,620.02万元、25,943.53万元和12,157.26万元，占比分别为19.89%、17.87%、16.47%和16.25%[134] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为2865.92万元、4727.72万元、12069.76万元[38] - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为1800万元、3000万元、5000万元[38] - 2023年我国有机颜料产量从2020年的21.5万吨增长至25.3万吨，市场规模超85亿元[55] 募投项目 - 募投项目实施后新增酞菁蓝产能1000吨、酞菁绿产能2000吨，黄红颜料及其预分散颜料合计产能5000吨[19][146] - 募投项目建成后达产首年新增折旧摊销金额为5392.20万元[21][148] - 高性能蓝绿颜料项目投资总额18,500.00万元，拟使用募集资金16,621.75万元[103] - 高性能黄红颜料项目投资总额46,347.89万元，拟使用募集资金41,577.24万元[103] - 高性能功能性颜料产品研发中心项目投资总额6,000.00万元，拟使用募集资金3,801.01万元[103] - 补充流动资金项目投资总额18,000.00万元，拟使用募集资金18,000.00万元[103] 可转债发行 - 本次发行的可转债总额不超过80000.00万元，每张面值100元，按面值发行，存续期限6年[64][65][66][135] - 可转债采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，转股期自发行结束日起满六个月后首个交易日至到期日[68][72] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价[73] - 当公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提向下修正方案[77][137] - 转股数量Q = V÷P，去尾法取一股整数倍，不足一股余额5个交易日内现金兑付[80] - 可转债到期后5个交易日内赎回全部未转股债券，赎回价格董事会协商确定[81] - 转股期内，连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[82] - 可转债最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%，持有人有权回售[84] - 若募集资金投资项目实施情况与公告用途比出现重大变化，持有人享有一次回售权[86] 公司股权与治理 - 截至2025年6月30日，公司总股本10000.00万股，有限售条件股份2956.64万股，占比29.57%，无限售条件股份7043.36万股，占比70.43%[149] - 截至2025年6月30日，杨汉洲持股35227766股，占比35.23%，为第一大股东[149] - 公司董事及高级管理人员直接持有公司股权比例为39.4193%，间接持有比例为3.93%[187] - 公司董事、监事与高级管理人员2024年领取薪酬合计390.33万元，杨汉洲税前年薪70.42万元[190] 其他 - 2023年2月起对原产于印度的进口酞菁类颜料征反倾销税，实施期限5年[15][131] - 偶氮类颜料产量占比约为50%，酞菁类约占34%，杂环类约占16%[60][61] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同[29][30] - 截至本募集说明书签署日，公司拥有双乐泰兴1家全资子公司，2024年12月31日，总资产118740.21万元，净资产108933.78万元，营业收入102923.23万元，净利润3992.83万元[152][153]