发行情况 - 发行对象为邹凯东，发行后公司实际控制人将变为席文杰、席靓和邹凯东三人[5] - 发行股份数量不超17,421,602股，不超发行前总股本30%，发行价格为5.74元/股[5] - 预计募集资金总额不超10,000.00万元，认购资金为自有或自筹资金[5] - 发行前邹凯东间接持股0.28%，发行后最高直接持股7.45%，三人合计控制61.30%表决权[6][8] - 邹凯东认购金额8000 - 10000万元，认购数量13,937,283 - 17,421,602股[16][17][19][20] - 发行股票定价基准日为2024年7月12日，除息后发行价从5.96元/股调为5.74元/股[23][25] - 邹凯东认购股份锁定3年[13][22] 业绩情况 - 2023 - 2024年涤纶长丝产量及表观消费量分别同比增长4.13%、11.71%，2024年公司净利润同比增长301.73%[28] - 2022 - 2024年我国限额以上单位服装类商品零售额同比分别变动 - 7.54%、12.26%和3.51%[29] - 2025年1 - 6月营业总收入70073.04万元，同比 - 6.98%；净利润3325.08万元，同比8.81%[34] - 2024年度营业总收入167869.78万元，同比5.01%；净利润5776.35万元，同比301.73%[34] - 2023年度营业总收入159864.11万元，同比49.94%；净利润1437.87万元，同比 - 128.53%[34] 财务指标 - 截至2025年6月末，货币资金和交易性金融资产合计约4.96亿元，募投拟投入1.97亿元[56] - 2024年度、2025年上半年经营活动现金流量净额分别为 - 1379.04万元、 - 5015.65万元[56] - 截至2025年6月末，资产负债率为13.57%，上市以来保持在10% - 18%区间[56] - 2022 - 2024年，营业收入从10.66亿元增至16.79亿元，年均复合增长率25.48%[57] - 报告期内，现金分红和回购股份总金额为1.27亿元[58] 产能与市场 - 2024年公司综合产能利用率超90%，2025年1 - 6月涤纶长丝产能利用率86.73%，产销率95.89%[60][77] - 截至2025年9月底，未交付订单金额为7902.97万元，募投项目暂无在手订单[78] - 公司现有客户超1400家[83] - 2014 - 2024年我国涤纶长丝产量年均复合增长率约6.6%，预计未来需求保持5%左右增长率[66][74][79] - 2024年涤纶长丝行业CR4为60.2%，较2019年增加18.3个百分点[70] 募投项目 - 募投项目为高端差别化聚酯纤维建设项目，投资规模19740万元[86] - 设计产能4万吨/年，单位产能对应建设投资0.44万元/吨[99] - 项目全部达产后，预计年销售收入47187.25万元，年净利润3796.85万元[103] - 动态投资回收期为5.21年（税后，含建设期），税后投资内部收益率为21.95%[52][103] - 截至2025年6月末，募投项目已投入7683.06万元，占比38.92%，主要用于购设备[65][66] 其他 - 截至2025年6月30日，公司已取得62项专利，其中17项发明专利[63] - 2025年6月末存货跌价计提比例为1.68%，低于同行业平均值2.08%[150] - 2025年1 - 6月存货周转率为4.19，低于同行业平均值7.73[152]