股本与股权 - 截至2025年10月16日，公司股本为21,141.1684万股[7] - 截至2025年6月30日，实际控制人顾铁控制发行人24.32%的股份表决权，发行后比例将稀释[52] - 本次向特定对象发行股票数量不超12,936,758股，实际发行11,048,980股，募资1,173,622,655.60元[55] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额980,497.49万元，负债总额495,556.25万元[8] - 2025年1 - 6月营业收入106,661.18万元，净利润32,499.89万元[9] - 2025年6月30日流动比率3.29倍，速动比率2.66倍[10] - 2025年6月30日母公司报表资产负债率33.52%，合并报表50.54%[10] - 2025年1 - 6月每股经营活动现金流量4.08元[10] - 2024年稀释每股收益1.66元[11] - 2024年扣非前后多项收益及收益率数据[11] - 报告期内主营业务毛利率分别为57.11%、58.08%、52.43%和55.61%[18] - 报告期各期末应收账款、存货等账面价值及占比数据[42][46] - 报告期内经营活动现金流量净额及汇兑损失数据[47][48] - 截至2025年6月30日，在建工程余额275,266.48万元[28] 业务与市场 - 公司产品远销80余个国家和地区[15] - 公司是X线核心部件进口替代主导者，部分产品达全球或国内领先水平[12][13][15] - 公司在国内数字化X线探测器市场排名第一，全球局部领先[16] - 募投项目达产后新增产能，预计营收、成本、毛利等数据[35][39] 风险提示 - X线核心部件行业竞争、市场需求、原材料供应及价格等风险[20][21][22][23] - 公司规模扩张带来管理和内控风险[27] - 在建工程完工影响业绩风险[28] - 现阶段募投产品毛利率低且无规模效应[39] - 美国关税波动风险[51] 发行相关 - 本次向特定对象发行A股股票定价基准日为2025年9月17日，发行价106.22元/股[55] - 发行对象11名，现金认购，股票6个月内不得转让[55] - 发行已获上交所审核通过，取得证监会同意注册批复[70] 人员与机构 - 保荐代表人卞韧、陈佳，项目协办人邬彦超相关资格情况[57][58] - 截至2025年6月30日，中金公司及其子公司持股情况[60][61] - 中央汇金持有中金公司股权情况[62] - 内核负责人为章志皓、孙雷[80] - 保荐人为中国国际金融股份有限公司[83] 会议审议 - 2024 - 2025年多次董事会及股东大会审议发行相关议案[66][67][69]