上海矩子科技股份有限公司 财务管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）财务管 理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准 则》等相关法律法规、规范性文件和《上海矩子科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司本部及下属各分公司、全资及控股子公司。 第三条 下属企业可根据本制度和本企业生产经营特点制定实施细则。 第四条 公司的一切财务活动必须遵守国家相关法律法规、《公司章程》及本制 度的规定，严格执行国家规定的各项财务开支范围和标准，正确处理、如实反映财务 状况和经营成果，依法计算并缴纳各项税收，接受股东会、董事会、董事会审计委员 会等机构以及证券监管、税务、审计等部门的检查监督。 第二章 财务管理组织机构 第五条 财务部门机构设置： （一）董事会对公司会计核算及财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务的 真实性、合法性负责。公司财务工作在董事会领导下由总经理组织实施，公司财务负 责人对董事会和总经理负责。 （二）公司财务负责人全面负责和组 ...