多瑞医药(301075) - 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
现金管理决策 - 公司于2024年10月23日同意使用最高不超32000万元闲置募集资金进行现金管理,期限12个月[2] 已完成投资 - 湖北多瑞药业3000万元恒丰银行大额存单到期赎回,预期年化收益率1.1000%,投资收益27625元[4] - 西藏多瑞医药1100万元招商证券收益凭证已赎回,预期年化收益率1.5000%-4.1000%[9] - 湖北多瑞药业多笔中信证券国债逆回购及收益凭证已赎回,涉及金额及预期年化收益率不等[9] 未到期投资 - 湖北多瑞药业2025年1月17日至2月5日8000国债逆回购R - 014,利率2.7000%[10] - 湖北多瑞药业2025年2月7日至9月4日1000信智安盈系列期收益凭证1840,利率0.1000% - 3.0000%[10] - 武汉嘉诺康医药技术有限公司2025年3月7日至6月7日1100恒丰银行可转让单位大额存单,利率1.4500%[14] 其他情况 - 公司与委托理财受托方无关联关系,本次现金管理不涉及关联交易[5] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为0.00元[12] - 期收益凭证编号294,数量4000,预期收益率1.7200%,到期日为2025年9月30日和2025年10月14日[12]