股份与股东 - 截至2025年9月30日公司股份总数为10,000万股，前十名股东持股合计5,719.53万股，占比57.19%[20] - 截至2025年9月30日控股股东、实际控制人持有的公司股份无质押、冻结等受限情形，无代持或委托代持情况[21] 业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月主营业务收入分别为126,853.14万元、143,195.63万元、157,437.81万元、110,913.59万元，占营业总收入比例分别为99.83%、99.90%、99.94%、99.92%[22] - 2025年1 - 9月公司向关联方明煌电器采购商品757.37万元、向南京环健采购商品48.26万元、向江苏申基采购服务26.79万元[23] - 2025年1 - 9月公司向关联方振伟化工出售商品53.42万元[25] 可转债相关 - 可转债持有人转股次日成为公司股东，转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[15] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且无转股价格向上修正条款[15] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，修正后价格不低于相关均价较高者[16] - 公司聘任浙商证券为本次债券受托管理人[17] 资产与财务 - 截至2025年9月30日公司其他应收款余额为59,213.63元，其他应付款余额为2,018,248.90元[40] - 2025年1 - 9月公司及其子公司适用的企业所得税税率均为15%，适用的增值税税率均为13%[42] - 双乐股份2022年至2025年度享受企业所得税按15%的税率征收的优惠政策；双乐泰兴2022年至2024年度享受企业所得税按15%的税率征收的优惠政策，2025年1 - 9月按15%税率预缴企业所得税[43] - 公司及其子公司于2025年1 - 9月收到的财政补贴金额为4,514,143.03元[44] - 截至2025年9月30日公司其他应收款账面价值5.92万元，与日常经营相关非财务性投资[57] - 截至2025年9月30日公司其他流动资产账面价值47.87万元，非财务性投资[58] - 截至2025年9月30日公司其他非流动金融资产账面价值9,025.34万元，系持有兴化农商行1.79%股权，属财务性投资[59] - 截至2025年9月30日公司其他非流动资产账面价值434.76万元，非财务性投资[60] - 截至2025年9月30日公司财务性投资金额9,025.34万元，占归母净资产比例5.45%未超30%[60] 业务与项目 - 截至2025年9月30日公司新增1项面积为796.27平方米的在建工程，用途为污泥干化车间[28][29] - 截至2025年9月30日公司及其子公司分别新增2项实用新型专利及3项发明专利[31] - 截至2025年9月30日公司新增一项与天津东洋油墨有限公司关于“酞菁蓝”产品的销售合同且已履行完毕，双乐泰兴新增一项与上海油墨泗联化工有限公司关于“酞菁绿”产品的销售合同且正在履行[38] 合规与处罚 - 发行人自2022年1月1日起至2025年9月30日不存在生态环境保护领域处罚信息[7] - 2025年10月10日公司因出口危险货物包装问题被泰州海关罚款50,000元，属“一般处罚”，按商品货值金额10.5%计，不构成发行实质性障碍[51][52] - 报告期内公司及子公司无环保、安全生产、产品质量等方面严重行政处罚[47][48][49][52] - 持有公司5%以上股份的股东报告期内无重大诉讼、仲裁或行政处罚案件[53] - 公司董事长、总经理报告期内无重大诉讼、仲裁或行政处罚案件[55] 发行相关 - 本次发行已经发行人2025年第一次临时股东大会审议通过，尚需深交所审核同意并履行发行注册程序[8] - 公司本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债管理办法》等规定的发行条件[19]