重整时间线 - 重整受理日为2024年9月6日，基准日为2024年8月31日，重整计划草案提交日为2025年10月22日[11] - 2024年4月20日、5月20日，相关方申请对中科新材进行预重整[26] - 2024年5月30日，石嘴山中院决定对中科新材启动预重整程序[26] - 2024年9月5日，中科新材临时管理人申请将其转入重整程序[27] - 2025年2月27日，宁科生物及中科新材拟借入不超3亿元补充重整阶段生产运营资金[28] - 2025年中期中科新材开始启动产线整改方案制定[74] - 重整计划执行期限为自法院裁定批准之日起至2025年12月31日[89] 股权结构 - 财务投资人共15家，产业投资人指湖南醇投，湖南新合新为其指定的重整投资主体[5][6] - 截至2025年6月30日，宁科生物持有中科新材股份8亿股，占比61.54%[24] - 重整后中科新材所有出资人权益调整为0，股权由宁科生物100%持有[18][41][42][102] 财务数据 - 截至基准日，中科新材经审计资产总额约13.17亿元，流动资产合计0.71亿元，非流动资产合计12.46亿元[28][29][30] - 截至基准日，中科新材全部资产评估市场价值约14.87亿元、清算价值约9.14亿元[31] - 预重整及重整期间，246家债权人申报债权金额合计约18.90亿元[32] - 已法院裁定确认债权总额约15.35亿元，管理人初步审查确认债权总额约0.18亿元，暂缓确认债权约0.24亿元，不予确认债权金额约0.58亿元[34] - 截至重整受理日，中科新材欠付职工债权约0.35亿元[36] - 截至重整计划草案提交日，中科新材已知债权人尚有0.93亿元债权未申报[37] - 假定破产清算，中科新材普通债权清偿率为1.89%[37][38] - 2024年宁科生物合并报表总营业收入约为3.46亿[74] 债权清偿方式 - 欠付职工债权约0.35亿元，税款债权为0.06亿元，在重整计划批准后一个月内现金清偿[43][44] - 经裁定确认的建设工程款优先权债权约6.29亿元，可优先受偿约6.24亿元，35%一个月内现金清偿，65%留债5年清偿[46] - 截至重整受理日，有财产担保债权合计约5.38亿元，可优先受偿约5.38亿元，留债8年清偿[49] - 经裁定确认及初步审查的普通债权约3.74亿元，暂缓确认约0.24亿元，15万以下现金清偿，15万以上15.87%信托份额抵债，剩余转增股票抵债[53][54] - 截至重整受理日，劣后债权金额共计0.05亿元，不安排清偿[56] - 截至重整计划草案提交日，未申报债权预计约0.93亿元，预留偿债资源[57] 信托安排 - 拟剥离约742套蒙园公寓房产注入信托，评估市场价值约1.06亿元[60] - 信托委托人为中科新材，受托人将通过比选确定信托公司[62][63] - 信托受益人为债权确认且以信托份额清偿的债权人[64] - 信托底层资产为中科新材约742套蒙园公寓房产所有权及处置收益[65] - 信托期限暂定5年，到期前受益人大会可决定是否延期，满足条件可提前终止[67] 未来规划 - 公司将新建提取车间、改造生产线等提升产能和品种结构[75] - 公司重整完成后将改革完善公司治理结构，加强内部控制建设[77] - 公司将强化财务审批流程，提高员工素质并吸纳高层次人才[79] - 公司将推行方针优化管理团队，提升管理水平[80] 表决与执行 - 中科新材债权人会议设有财产担保债权组、普通债权组和出资人组进行表决[82] - 债权人组需出席会议的同一表决组债权人过半数同意且代表债权额占该组债权总额三分之二以上通过重整计划草案[83] - 出资人组需参与表决的出资人所持表决权三分之二以上通过出资人权益调整事项[83] - 重整计划执行监督期限与执行期限一致，可申请延长或提前到期[96][97] - 重整计划执行过程中可申请变更一次，变更后需相关组表决[99][100] 其他事项 - 审计机构为立信会计师事务所，评估机构为中联资产评估集团，财务顾问为中信证券[8][9] - 《专项审计报告》《评估报告》《偿债能力分析报告》有对应编号[11] - 2024年9月至12月31日，中科新材在岗员工从200人增至500余人，生产月桂二酸5081吨[73] - 公司长链二元酸系列产品月桂二酸最大发酵产能可达6 - 7万吨[72]