融资与股权 - 世之源计划融资1.2亿元，本天成和央扶基金分别增资6000万元[2][5] - 交易完成后，世之源注册资本将从18233.9056万元增加到21967.8112万元[5] - 本天成与央扶基金增资后各持有世之源16.99%的股权[2][5] - 增资前摩尼肽持股79.5222%，本天成持股20.4778%；增资后摩尼肽持股66.02%，本天成和央扶基金各持股16.99%[12] - 公司拟通过增资或受让股权方式对世之源新一轮投资以实现控股[14] - 投资完成后甲方及其一致行动人合计持股丁方不低于51%[15] - 丁方100%股权初步估值区间为3.6亿元至5亿元[18] - 员工持股平台持有目标公司10%-15%的股权[22] 财务数据 - 2025年9月30日，世之源资产总额为145813220.98元，负债总额为2152848.39元，所有者权益为143660372.59元[9] - 2025年1 - 9月，世之源营业收入为4734594.97元，利润总额为 - 6841786.41元，净利润为 - 6841786.41元[9] - 2024年12月31日，世之源资产总额为137640775.00元，负债总额为10861863.22元，所有者权益为126778911.78元[9] - 2024年，世之源营业收入为164333.33元，利润总额为 - 15651954.18元，净利润为 - 15651954.18元[9] 时间安排 - 投资相关协议应在2025年12月31日前签署，甲方可顺延3个月至2026年3月31日[17] - 甲方2于2025年2月对世之源增资6000万元，应在经甲方1股东会审议通过后20日内支付完剩余增资款[19] 公司治理 - 丁方董事会由5名董事组成，甲方提名3名，乙方和丙方各提名1名[20] 会议决策 - 公司于2025年10月21日召开独立董事专门会议、10月26日召开董事会会议，均审议通过收购世之源控股权议案[29] 研发情况 - 世之源抗过敏、艾滋病治疗、抗单纯疱疹病毒等创新药均处于临床研究阶段[30] 风险提示 - 创新药研发投入大、周期长、风险大，可能不及预期[31] - 世之源尚未盈利，公司控股后短期内预计对财务有一定影响[31]