财务制度 - 制度适用于公司及下属公司，下属公司可制定实施细则[8] - 董事会对财务制度负责，财务管理由总经理组织实施[7] - 设立财务总监岗位，负责财务管理和会计核算[7] 会计核算 - 以实际交易或事项为对象，涵盖多方面内容[10] - 登记账簿要保证账账、账实相符，按月编制报表[15] - 会计凭证分原始、记账和记账凭证汇总表[16] 财务报告 - 由会计报表和附注组成，按相关准则和规定编制[31] - 会计报表包括资产负债表等多种报表[31] - 附注包含编制基础等多项内容[30] 成本管理 - 实行统一领导、分级管理，纳入全面预算和绩效考核体系[37] - 核算对象为所有产品[35] - 存货成本分多种类型[36] 资金管理 - 每日库存现金限额为8万元[44] - 确定现金支付范围，遵守相关规定[44] - 银行存款收支遵守多项规定，季度检查清理账户[44] 专项资金 - 包括专项补助等多种类型[56] - 按规定审批，实行专户管理等原则[59] - 年度剩余资金结转下年使用[60] 资产核算 - 存货库龄2年以上全额计提减值准备[68] - 固定资产单位价值1000元及以上（不含税）[69] - 不同类型固定资产有不同折旧年限[70] 员工借款 - 一次借款金额起点500元，最高限额为工资2倍[89] - 转正后才可借款，新员工首次借款需持转正通知单[89] - 借款应在一个月内报账，年末清理借款[89] 预算考核 - 实行年度考核，考核内容包括预算编制等情况[100] 融资管理 - 包括权益性和债务性融资[107] - 融资需拟订方案，经审批后启动[108][109] - 内部审计部门季度跟踪监督募集资金使用情况[112] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[124] - 法定公积金转增股本有留存比例要求[124] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[124]