担保定义 - 公司对外担保总额指公司与控股子公司对外担保总额之和[2] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保，须经股东会审议批准[10] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须经股东会审议批准[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须经股东会审议批准[11] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保，须经股东会审议批准[11] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须经股东会审议批准[11] - 连续12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议批准且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保，须经股东会审议批准[11] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意并作出决议，利害关系董事应回避表决[12] - 公司为两类子公司预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超额度[14] 担保执行 - 公司董事长或经授权人员根据决议代表公司签署担保合同，未经授权任何人不得擅自签订[16] - 公司担保债务到期展期需重新履行审批和信息披露义务[18] - 对外担保由财务部门经办、法务部门协助办理[20] 担保披露 - 已披露担保事项，被担保人债务到期后15个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[25] - 公司提供担保需在相关媒体披露董事会或股东会决议、担保总额及占最近一期经审计净资产比例等[25] 担保核查 - 公司董事会应建立定期核查制度，核查公司担保行为[21] 担保追偿 - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报情况[22] 风险控制 - 公司发现被担保人丧失或可能丧失偿债能力应及时采取措施控制风险[22] 违规处理 - 公司发生违规担保应及时披露，董事会采取措施解除或改正并追究人员责任[21] - 公司有权追究违规提供担保当事人责任[28] - 违规者可能被证监会处罚或采取监管措施[28] - 涉嫌犯罪的违规者将被移交公安机关[28] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[30] - 制度未尽事宜依相关规定执行[30] - 制度与后续规定不一致时以新规定为准[30] - 制度由公司董事会负责解释和修订[30] - 制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[30] - 制度修订时生效规则与实施时相同[30] 文档信息 - 文档涉及广州迪森热能技术股份有限公司2025年10月相关内容[31]