三羊马(001317) - 关于使用部分发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告
资金使用决策 - 2024年12月30日公司拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理,授权12个月[2] 投资情况 - 公司用5000万元买中信银行结构性存款,年化实际1.25%,收益309,931.51元[3][10] - 公司用3000万元买财通证券收益凭证,年化实际1.70%,收益127,150.68元[9] - 公司用2000万元买国泰君安证券收益凭证,年化实际1.82%,收益89,911.18元[9] - 公司用1000万元买国泰君安证券收益凭证,年化实际1.20%,收益30,246.58元[9] - 公司用2000万元买中信建投收益凭证,年化实际0.84%,收益83,309.92元[9] - 公司用2000万元买中信建投收益凭证,年化实际1.31%,收益65,923.38元[9][10] - 公司用3000万元买国泰海通证券收益凭证,年化实际1.80%,收益131,671.23元[10] - 公司用2000万元买国信证券收益凭证,年化实际1.35%,收益67,315.07元[10] - 公司用3000万元买国泰海通证券收益凭证,年化预计1.20%-1.80% [11] 资金余额及利息转回 - 截至公告日,闲置募集资金现金管理未到期本金余额1亿元[12] - 2025年财通证券等四家证券理财产品利息转回合计417.65元[13][14][16][17]