业绩总结 - 2021 - 2024年公司连续四年亏损[1] - 截至2024年12月31日，建材板块累计营业收入5.44亿元，营业成本4.81亿元，营收同比下降47.54%[1] - 截至2024年12月31日，医药板块累计营业收入6.25亿元，营业成本4.76亿，营收同比下降约35.30%[1] - 截至2024年12月31日，公司合并口径净利润为 - 6.50亿元[1] 产品数据 - 2022年头孢西丁酸原料药用量达300吨，制剂销售额在中国公立医疗机构中高达12.42亿元[4] - 尼可地尔全国制剂销售额由2019年7.68亿元增长到2023年17.14亿元，增长2倍多[4] - 盐酸二甲双胍制剂销售额达29.06亿元[4] 产能与业务 - 辽源百康现有5,000吨扑热息痛产能，规划建设年产5,000吨对氨基苯酚项目[4] - 辽源百康有20个原料药文号，出口产品有呋喃唑酮、盐酸普鲁卡因、对乙酰氨基酚[2] 未来策略 - 重庆春瑞和辽源百康将投资改造提升自动化水平[5] - 重整后公司将组建具备高度独立性的董事会，席位含大股东、管理层、中小股东代表及独立董事[9] - 公司将优化调整《授权管理制度》和《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》[11] - 冀衡集团计划2028年启动冀衡药业注入上市公司工作[11] 资产剥离与信托计划 - 三圣股份将建材板块等资产整体剥离进入信托计划，以信托受益权份额清偿债务[12] - 三圣股份设立“建材一号公司”承接剥离资产，并将其100%股权作为信托财产设立信托计划[12] - 拟剥离资产评估市场价值约943,869,465.48元、评估清算价值约391,218,917.85元[14][15] - 应收类资产评估市场价值为500,463,387.13元、评估清算价值为182,374,455.13元[15] - 存货评估市场价值和评估清算价值均为11,427,119.13元[15] - 长期股权投资评估市场价值为130,603,098.22元、评估清算价值为36,636,311.66元[15] - 固定资产评估市场价值为217,805,061.00元、评估清算价值为114,775,691.94元[15] - 无形资产评估市场价值为83,478,800.00元、评估清算价值为45,913,340.00元[15] 信托计划细则 - 信托计划期限为5年，到期6个月前管理人征求意见制定清算方案[22] - 单独或合计持有信托计划10%以上份额的受益人等有权召集临时受益人大会[24] - 受益人大会需持有已领受信托受益权总份额二分之一以上的受益人出席才有效召开[25] - 受益人大会特殊重大事项须经出席会议的受益人所持表决份额过三分之二以上通过[25] - 管理委员会由3席委员构成，普通债权人提名2席，有财产担保债权人提名1席[27] - 管理委员会常规工作会议每年至少召开2次[29] - 信托运营平台及下属各级次子公司单笔资金支出或合同标的额超50万元需管理委员会审议[31] - 三圣股份向信托计划运营平台提供1000万元信托平台运营资金[31] - 管理委员会等应在每个会计年度结束后三个月内向受益人大会提交经审计的年度财务报告等[32] - 信托财产首次挂牌交易的挂牌价不低于对应评估价值的70%[33] - 首次挂牌期为15日，第二次及之后挂牌期均为7日，竞价期为24小时[34] - 竞买人保证金数额原则上在处置价5%至20%范围内[35] - 首次挂牌未成交，二次挂牌在前次挂牌价基础上降价不超20%，第三次同理[37] - 单项信托财产评估值不超200万元，运营平台会同管理人制定并执行方案[39] - 单项信托财产评估值超200万元，运营平台会同管理人制定方案，管委会审议决定[39] - 已设定担保物权的固定资产，有财产担保债权人可在法院裁定批准重整计划之日起三年内提处置要求[39] 其他财务安排 - 截至2023年12月31日，三圣股份合并财务报表预付款项20132.97万元用于抵偿深圳高新投债权[42] - 预付账款追收期限为五年，回收资金按实际情况分配[43] - 信托计划内财产处置所得支付成本及特定分配后向受益人分配[45] - 债权人持有信托受益权份额后可通过定期获收益、转让份额、按决议清算等方式退出[46] - 信托计划期限届满前，若收益覆盖债权及权益，剩余财产按比例补充分配，信托计划终止[46] - 信托计划期限届满时，若收益未覆盖债权及权益，管理人等终止并清算，剩余财产按比例补充分配[46]