业绩总结 - 2025年前三季度营业总收入909.99亿元，2024年为762.27亿元[16] - 2025年前三季度营业总成本946.70亿元，2024年为800.10亿元[16] - 2025年前三季度营业利润亏损20.57亿元，2024年亏损14.95亿元[17] - 2025年前三季度利润总额亏损19.90亿元，2024年亏损14.53亿元[17] - 2025年前三季度净利润亏损24.29亿元，2024年亏损16.10亿元[17] - 2025年前三季度归属母公司所有者的净利润亏损18.82亿元，2024年亏损5.12亿元[17] - 2025年前九个月营业总收入127.15亿元，2024年同期为128.38亿元[24] - 2025年前九个月营业总成本148.39亿元，2024年同期为126.08亿元[24] - 2025年前九个月投资收益为 - 6.20亿元，2024年同期为8.56亿元[24] - 2025年前九个月营业利润12.92亿元，2024年同期亏损16.53亿元[26] - 2025年前九个月利润总额13.03亿元，2024年同期亏损16.47亿元[26] 财务数据对比 - 2025年9月30日货币资金为61,126,617,828元，较2024年12月31日的80,267,209,209元减少[12] - 2025年9月30日交易性金融资产为3,272,054,641元，较2024年12月31日的16,578,880,707元减少[12] - 2025年9月30日存货为20,999,783,575元，较2024年12月31日的15,371,074,802元增加[12] - 2025年9月30日流动资产合计为168,629,531,647元，较2024年12月31日的175,153,341,468元减少[12] - 2025年9月30日非流动资产合计1518.05亿元，2024年12月31日为1499.53亿元[13] - 2025年9月30日资产总计3204.35亿元，2024年12月31日为3251.06亿元[13] - 2025年9月30日流动负债合计1409.33亿元，2024年12月31日为1429.26亿元[14] - 2025年9月30日非流动负债合计269.03亿元，2024年12月31日为272.47亿元[14] - 2025年9月30日负债合计1678.36亿元，2024年12月31日为1701.73亿元[14] - 2025年9月30日实收资本82.53亿元，与2024年12月31日持平[15] - 2025年9月30日归属于母公司所有者权益合计1460.38亿元，2024年12月31日为1494.26亿元[15] - 2025年9月30日少数股东权益65.61亿元，2024年12月31日为55.07亿元[15] - 2025年9月30日所有者权益合计1525.99亿元，2024年12月31日为1549.33亿元[15] - 2025年9月30日负债和所有者权益总计3204.35亿元，2024年12月31日为3251.06亿元[15] - 2025年9月30日，母公司流动资产合计为766.62亿元，2024年12月31日为701.93亿元[21] - 2025年9月30日，母公司非流动资产合计为1110.42亿元，2024年12月31日为1109.82亿元[22] - 2025年9月30日，母公司资产总计为1877.04亿元，2024年12月31日为1811.75亿元[22] - 2025年9月30日，母公司流动负债合计为446.76亿元，2024年12月31日为339.33亿元[22] - 2025年9月30日非流动负债合计141.42亿元，2024年12月31日为167.13亿元[23] - 2025年9月30日负债合计588.18亿元，2024年12月31日为506.46亿元[23] - 2025年9月30日所有者权益合计1288.86亿元，2024年12月31日为1305.29亿元[23] 现金流情况 - 2025年前三季度经营活动现金流入小计1029.20亿元，2024年为946.20亿元[18] - 2025年前三季度经营活动现金流出小计1154.82亿元，2024年为942.97亿元[18] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.24亿元，2024年亏损125.62亿元[18] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到现金957.07亿元，2024年为884.16亿元[18] - 截至2025年9月30日止九个月，投资活动现金流入小计为220.11亿元，2024年同期为42.93亿元[19] - 截至2025年9月30日止九个月，投资活动现金流出小计为310.75亿元，2024年同期为68.36亿元[19] - 截至2025年9月30日止九个月，投资活动产生的现金流量净额为 -90.64亿元，2024年同期为 -25.43亿元[19] - 截至2025年9月30日止九个月，筹资活动现金流入小计为177.30亿元，2024年同期为49.69亿元[20] - 截至2025年9月30日止九个月，筹资活动现金流出小计为152.06亿元，2024年同期为92.64亿元[20] - 截至2025年9月30日止九个月，筹资活动产生的现金流量净额为25.24亿元，2024年同期为 -42.95亿元[20] - 2025年前九个月经营活动现金流入小计134.53亿元，2024年同期为149.23亿元[27] - 2025年前九个月经营活动产生的现金流量净额为 - 41.48亿元，2024年同期为14.16亿元[27] - 截至2025年9月30日止九个月，公司收回投资收到的现金为112亿人民币，2024年同期为0[29] - 2025年前九个月取得投资收益收到的现金为36.27281507亿人民币，2024年同期为31.74277592亿人民币，同比增长14.27%[29] - 2025年前九个月处置长期资产收回的现金净额为35.036万人民币，2024年同期为0[29] - 2025年前九个月投资活动现金流入小计为163.02631867亿人民币，2024年同期为50.01313965亿人民币，同比增长225.97%[29] - 2025年前九个月投资活动现金流出小计为172.27053881亿人民币，2024年同期为71.39619462亿人民币，同比增长141.29%[29] - 2025年前九个月筹资活动现金流入小计为208.52740095亿人民币，2024年同期为26.91亿人民币，同比增长674.91%[30] - 2025年前九个月筹资活动现金流出小计为144.19160206亿人民币，2024年同期为35.66421187亿人民币，同比增长304.30%[30] - 2025年前九个月筹资活动产生的现金流量净额为64.33579889亿人民币，2024年同期为 - 8.75421187亿人民币[30] - 2025年前九个月现金及现金等价物净增加额为13.61170149亿人民币，2024年同期为 - 15.98060301亿人民币[30] - 截至2025年9月30日，公司期末现金及现金等价物余额为32.95692175亿人民币，2024年同期为597.83191019亿人民币[30] 报告相关 - 公司须在相关季度结束后一个月内刊发未经审计季度报告，截至2025年9月30日止九个月的未经审计季度报告已登载于指定网站[2] - 未经审计季度报告的财务资料根据中国企业会计准则编制，未经公司核数师审计或审阅[3] - 未经审计盈利数据构成盈利预测，需由公司财务顾问及核数师或会计师作出报告[5] - 公司需根据国际财务报告准则对未经审计盈利数据进行对账，以符合收购守则规则10的规定[6] - 公司在遵守收购守则规则10有关未经审计盈利数据的报告规定时面临时间安排上的困难[7] - 除非集团截至2025年12月31日止年度的经审计财务业绩已在寄发综合文件前刊发，否则未经审计盈利数据连同盈利预测函件须于综合文件内完整重列[7]