协议订立 - 2025年10月31日公司与中国重汽订立2028年融资租赁及担保协议，年期三年[3][8][9][11] - 2025年10月31日公司与潍柴控股订立2026年潍柴采购零部件协议，年期一年[3][11] 交易比率与规定 - 2028年融资租赁及担保协议交易最高百分比率高于0.1%低于5%，须申报、公告及年度审阅，可豁免独立股东批准[4][43] - 2026年潍柴采购零部件协议交易最高百分比率超5%，须申报、公告、年度审阅及独立股东批准[5][45] 交易金额数据 - 2025年融资租赁及担保协议前上限：2023年330,000千元，2024年620,000千元，2025年882,000千元[18] - 中国重汽集团提供融资租赁服务过往金额：2023年34,000千元，2024年364,000千元，2025年前九月356,000千元[19] - 2028年融资租赁及担保协议新上限：2026年220,000千元，2027年120,000千元，2028年60,000千元[20] - 预计2028年融资租赁合同各年贷款总额：2026年约203百万元，2027年约109百万元，2028年约50百万元[22] - 2023 - 2025年潍柴采购零部件协议前上限分别为176.8亿、292亿、240亿人民币千元[31] - 截至2023 - 2024年及2025年9月30日，采购零部件过往金额分别为141.75亿、162.21亿、109.58亿人民币千元[31] - 2026年潍柴采购零部件协议建议新上限为2100亿人民币[31] - 截至2025年9月30日止九个月采购金额为2024年全年约67.6%，按年度基准较2024年减少约9.9%[32] - 2024年实际交易金额相当2024年协议年度上限约55.6%的使用率[33] - 2025年年度化交易金额相当2025年协议年度上限约60.9%的使用率[33] 其他要点 - 贷款利率参考一年期贷款市场报价利率及商业银行同类型贷款利率，按日计息，每年按360天计算，预计为4%至5%[17][22] - 持续关连交易金额超预先批准年度上限70%需报告给证券管理部[23][36] - 集团制定监控持续关连交易程序，不同部门负责执行、监督及检讨[23] - 公司将聘请外部核数师对相关持续关连交易进行年度检讨[23] - 公司将通过多种方式确保潍柴集团提供零部件价格公平合理[34] - 中国重汽持有公司51%股份，是控股股东，山东重工持有中国重汽约65%股份，山东重工由山东省国资委等持有[41][42] - 公司将在股东大会就2026年潍柴采购零部件协议及拟进行交易向独立股东寻求批准，山东重工及其联系人将放弃投票[46] - 公司成立独立董事委员会，南华融资有限公司获委任为独立财务顾问[47] - 载有2026年潍柴采购零部件协议相关详情等的通函将于2025年11月28日或前后寄发予股东[6][47] - 2025年融资租赁及担保协议年底届满，公司拟续期；2025年潍柴采购零部件协议年底届满，公司拟继续交易[24][37] - 2023 - 2026年潍柴采购零部件协议及2025 - 2028年融资租赁及担保协议订立时间[48][49] - 经补充2026年中国重汽采购产品协议于2023年3月31日订立，2024年3月25日补充[52] - 公司董事会包括七名执行董事、三名非执行董事和五名独立非执行董事[55]