贷款协议信息 - 2025年11月2日公司与深圳地铁集团订立最多220亿元贷款框架协议[5][10] - 贷款框架协议期限自生效日起为期三年，经双方同意可延长[13][53] - 可动用期间为2025年至2026年6月30日，可提取最高贷款金额220亿元[12] - 贷款利率为2.34%和现有一年期贷款市场报价利率减66个基点中的较高者[15] - 贷款所得款项用于偿还公司公开市场债务本金与应计利息等[17] 贷款提取情况 - 指定协议最高本金总额约203.73亿元，已提取约197.1亿元[14] - 指定协议未提取结余约6.63亿元，无法再提取[14] - 可根据贷款框架协议新增提取约22.9亿元贷款本金[14] - 截至公告日累计已提款本金金额约为197.1亿元[28] 过往借款情况 - 过往与深圳地铁集团借款总计94.21亿元[37] - 2025年多笔借款，如7月3日两笔分别为62.49亿和8.9亿等[26] 利息与成本 - 贷款框架协议期限内估计累计最高利息分阶段计算[28][29] - 2025年上半年集团境内新增融资综合成本为3.39%[35] 资产抵押 - 以经营性房地产等质押率60% - 70%，股权50% - 60%厘定初始担保物水平[19] - 2025年6月30日资产抵押最高金额估计占集团总资产约2.63% - 3.68%[23] 会议与审批 - 公司将召开临时股东会审议贷款框架协议[9][49] - H股持有人出席需在2025年11月17日下午4时30分前交文件[9][49] - 载有详情通函预计不晚于2025年11月10日寄发给股东[9][50] 关联关系 - 深圳地铁集团持有公司已发行股本总额约27.18%，为关连人士[6][46] - 贷款框架协议及其交易构成公司持续关连交易，适用百分比率超5%[46] 监督措施 - 财务资金中心指定人员监控贷款，按月报告状况[41] - 预计邀请不少于三家潜在估值师参与资产抵押估值招标[42] - 外聘核数师对贷款框架协议交易进行年度审阅[42]